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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 7 005.00 | 2 994.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 647.00 | 7 005.00 | 533 641.00 | 540 647.00 |
BZ Autres créances | 9 061.00 | | 9 061.00 | 9 061.00 |
CF Disponibilités | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 919.00 | | 10 919.00 | 10 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 566.00 | 7 005.00 | 544 560.00 | 551 566.00 |
CU Autres participations | 530 647.00 | | 530 647.00 | 530 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 240.00 | | | 142 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 224.00 | | | 14 224.00 |
DG Autres réserves | 79 136.00 | | | 79 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 607.00 | | | 72 607.00 |
DL TOTAL (I) | 308 207.00 | | | 308 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 103.00 | | | 110 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 485.00 | | | 116 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 353.00 | | | 236 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 560.00 | | | 544 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 422.00 | | | 194 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | | | 56.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92.00 | | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92.00 | | | 92.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 919.00 | | | 559 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 311.00 | | | 487 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 607.00 | | | 72 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 647.00 | | | 540 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530 647.00 | | | 530 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 005.00 | 2 000.00 | | 5 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 005.00 | 2 000.00 | | 5 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 565.00 | 70 565.00 | | 70 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 139.00 | 31 139.00 | | 31 139.00 |
VB T. V. A. | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VC Groupe et associés | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 046.00 | 68 116.00 | 41 930.00 | 110 046.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 553.00 | | | 70 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
VW T.V.A. | 8 435.00 | 8 435.00 | | 8 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 353.00 | 194 422.00 | 41 930.00 | 236 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
ST Autres comptes | 40 179.00 | | | 40 179.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 004.00 | | | 31 004.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 562.00 | | | 99 562.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 552.00 | | | 7 552.00 |
ZE Dividendes | 60 025.00 | | | 60 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 203.00 | | | 80 203.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |