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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 646.00 | 260.00 | 386.00 | 646.00 |
040 Immobilisations financières | 1 006 669.00 | 536 500.00 | 470 169.00 | 1 006 669.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 007 315.00 | 536 760.00 | 470 555.00 | 1 007 315.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 512.00 | | 74 512.00 | 74 512.00 |
072 Créances – Autres | 8 251.00 | | 8 251.00 | 8 251.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 920 247.00 | 109.00 | 920 139.00 | 920 247.00 |
084 Disponibilités | 256 305.00 | | 256 305.00 | 256 305.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 263 119.00 | 109.00 | 1 263 010.00 | 1 263 119.00 |
110 Total général Actif | 2 270 434.00 | 536 869.00 | 1 733 565.00 | 2 270 434.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 415 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 21 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 237 965.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 381 429.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 055 895.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 333 258.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 749.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 208 875.00 | | |
172 Autres dettes | | | 336 663.00 | |
176 Total des dettes | | | 677 671.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 733 565.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 646.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 252 262.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 505 420.00 | 224 821.00 | | 505 420.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 317 712.00 | 271 709.00 | | 317 712.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 823 133.00 | 496 530.00 | | 823 133.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 216 319.00 | 223 437.00 | | 216 319.00 |
242 Autres charges externes. | 98 632.00 | 111 125.00 | | 98 632.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 518.00 | | | 518.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 965.00 | 14 517.00 | | 16 965.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 380.00 | 124 380.00 | | 124 380.00 |
252 Charges sociales | 38 791.00 | 40 900.00 | | 38 791.00 |
254 Dotations aux amortissements | 162.00 | 98.00 | | 162.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 495 249.00 | 514 458.00 | | 495 249.00 |
270 Résultat d’exploitation | 327 884.00 | -17 928.00 | | 327 884.00 |
280 Produits financiers | 145 692.00 | 551 338.00 | | 145 692.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 3 708.00 | 683 857.00 | | 3 708.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 88 440.00 | 2 044.00 | | 88 440.00 |
310 Bénéfice ou perte | 381 429.00 | -152 492.00 | | 381 429.00 |