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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 729.00 | | 53 729.00 | 53 729.00 |
BF Prêts | 389 500.00 | 136 325.00 | 253 175.00 | 389 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 793 434.00 | 763 159.00 | 1 030 276.00 | 1 793 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 423 337.00 | | 423 337.00 | 423 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 212 276.00 | 7 999.00 | 204 276.00 | 212 276.00 |
CF Disponibilités | 1 379 420.00 | | 1 379 420.00 | 1 379 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 027 717.00 | 7 999.00 | 2 019 717.00 | 2 027 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 821 151.00 | 771 158.00 | 3 049 993.00 | 3 821 151.00 |
CU Autres participations | 1 349 444.00 | 626 072.00 | 723 372.00 | 1 349 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 593 034.00 | 2 593 034.00 | | 2 593 034.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 181.00 | 78 181.00 | | 78 181.00 |
DH Report à nouveau | -74 438.00 | 957 520.00 | | -74 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 184.00 | -1 031 959.00 | | 389 184.00 |
DL TOTAL (I) | 2 985 960.00 | 2 596 777.00 | | 2 985 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 29.00 | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 320.00 | 541 496.00 | | 46 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 468.00 | 4 736.00 | | 6 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497.00 | 549.00 | | 497.00 |
EA Autres dettes | 10 713.00 | | | 10 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 033.00 | 546 809.00 | | 64 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 049 993.00 | 3 143 586.00 | | 3 049 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 033.00 | 546 809.00 | | 64 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | 29.00 | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 310.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 381 241.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 382 324.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 377 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 429 615.00 | | | 429 615.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 783 020.00 | | | 783 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 212 635.00 | | | 1 212 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 185 860.00 | | | 1 185 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 185 860.00 | | | 1 185 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 775.00 | | | 26 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46.00 | 7 940.00 | | 46.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 600 960.00 | 411 381.00 | | 1 600 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 211 777.00 | 1 443 340.00 | | 1 211 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 184.00 | -1 031 959.00 | | 389 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 088 186.00 | | 165 109.00 | 3 088 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 459 860.00 | 1 792 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 459 860.00 | 1 793 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 762.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 087 424.00 | | 165 109.00 | 3 087 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762.00 | | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762.00 | | | 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 083.00 | 48 083.00 | | 48 083.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 729.00 | | 53 729.00 | 53 729.00 |
UP Prêts | 389 500.00 | | 389 500.00 | 389 500.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
VP Divers | 423 337.00 | 423 337.00 | | 423 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 249.00 | 436 021.00 | 443 229.00 | 879 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 033.00 | 64 033.00 | | 64 033.00 |