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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 590 000.00 | | 2 590 000.00 | 2 590 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 828.00 | 2 020.00 | 808.00 | 2 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 279.00 | 41 005.00 | 35 274.00 | 76 279.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 717.00 | 65 717.00 | | 65 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 512.00 | | 13 512.00 | 13 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 755 593.00 | 113 732.00 | 2 641 860.00 | 2 755 593.00 |
BT Marchandises | 348 952.00 | | 348 952.00 | 348 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 267.00 | | 84 267.00 | 84 267.00 |
BZ Autres créances | 42 199.00 | | 42 199.00 | 42 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CF Disponibilités | 23 058.00 | | 23 058.00 | 23 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 401.00 | | 17 401.00 | 17 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 978.00 | | 515 978.00 | 515 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 271 571.00 | 113 732.00 | 3 157 838.00 | 3 271 571.00 |
CU Autres participations | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 834 736.00 | 595 999.00 | | 834 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 126.00 | 238 737.00 | | 116 126.00 |
DL TOTAL (I) | 962 961.00 | 846 836.00 | | 962 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 872 624.00 | 2 018 239.00 | | 1 872 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 163.00 | 257.00 | | 2 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 679.00 | 267 170.00 | | 239 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 412.00 | 84 877.00 | | 80 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 194 877.00 | 2 370 544.00 | | 2 194 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 157 838.00 | 3 217 379.00 | | 3 157 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 633 938.00 | 526 938.00 | | 1 633 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 009.00 | | | 45 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 424 951.00 | | 2 424 951.00 | 2 424 951.00 |
FG Production vendue services | 254 529.00 | | 254 529.00 | 254 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 679 480.00 | | 2 679 480.00 | 2 679 480.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 686 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 870 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 419.00 | |
GE Autres charges | | | 1 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 424 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 037.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 248.00 | 5 264.00 | | 2 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 475.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 248.00 | 22 739.00 | | 2 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 583.00 | 20 541.00 | | 41 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 583.00 | 20 541.00 | | 41 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 335.00 | 2 198.00 | | -39 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 979.00 | 5 653.00 | | 4 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 689 167.00 | 2 679 149.00 | | 2 689 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 573 042.00 | 2 440 412.00 | | 2 573 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 126.00 | 238 737.00 | | 116 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 756 344.00 | | 2 503.00 | 2 756 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 255.00 | 2 755 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 590 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 255.00 | 79 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 590 000.00 | | | 2 590 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 859.00 | | 2 503.00 | 79 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 486.00 | | | 86 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 861.00 | 8 419.00 | 3 255.00 | 37 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 861.00 | 8 419.00 | 3 255.00 | 37 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 679.00 | 239 679.00 | | 239 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 717.00 | | 65 717.00 | 65 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 512.00 | | 13 512.00 | 13 512.00 |
UX Autres créances clients | 84 267.00 | 84 267.00 | | 84 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 009.00 | 45 009.00 | | 45 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 827 615.00 | 193 677.00 | 1 009 955.00 | 1 827 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 624.00 | | | 190 624.00 |
VP Divers | 42 199.00 | 42 199.00 | | 42 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 412.00 | 80 412.00 | | 80 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 401.00 | 17 401.00 | | 17 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 096.00 | 143 867.00 | 79 229.00 | 223 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 194 877.00 | 560 939.00 | 1 009 955.00 | 2 194 877.00 |