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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641.00 | 338.00 | 303.00 | 641.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 288.00 | | 12 288.00 | 12 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 903.00 | | 17 903.00 | 17 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 832.00 | 338.00 | 406 493.00 | 406 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 160 432.00 | | 160 432.00 | 160 432.00 |
BZ Autres créances | 5 421.00 | | 5 421.00 | 5 421.00 |
CF Disponibilités | 6 362.00 | | 6 362.00 | 6 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 216.00 | | 172 216.00 | 172 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 048.00 | 338.00 | 578 709.00 | 579 048.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 191.00 | | | 30 191.00 |
CU Autres participations | 376 000.00 | | 376 000.00 | 376 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 67 203.00 | 24 782.00 | | 67 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 079.00 | 46 921.00 | | 23 079.00 |
DL TOTAL (I) | 139 781.00 | 116 703.00 | | 139 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 966.00 | 245 917.00 | | 188 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 854.00 | 60 865.00 | | 126 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 613.00 | 10 989.00 | | 40 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 795.00 | 63 958.00 | | 78 795.00 |
EA Autres dettes | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 928.00 | 385 428.00 | | 438 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 709.00 | 502 131.00 | | 578 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 033.00 | 385 428.00 | | 288 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 327.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 298.00 | | 266 298.00 | 266 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 298.00 | | 266 298.00 | 266 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 461.00 | 1 833.00 | | 1 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 155.00 | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 155.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | -155.00 | | -14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 653.00 | 3 050.00 | | 3 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 798.00 | 213 273.00 | | 267 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 720.00 | 166 352.00 | | 244 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 079.00 | 46 921.00 | | 23 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 765.00 | | 31 144.00 | 421 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 078.00 | 406 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 078.00 | 406 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641.00 | | | 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 421 124.00 | | 31 144.00 | 421 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125.00 | 214.00 | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125.00 | 214.00 | | 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 903.00 | 17 903.00 | | 17 903.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 613.00 | 40 613.00 | | 40 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 481.00 | 41 481.00 | | 41 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 288.00 | 12 288.00 | | 12 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 903.00 | 17 903.00 | | 17 903.00 |
UX Autres créances clients | 160 432.00 | 160 432.00 | | 160 432.00 |
VB T. V. A. | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 966.00 | 38 071.00 | 150 895.00 | 188 966.00 |
VI Groupe et associés | 108 952.00 | 108 952.00 | | 108 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 367.00 | | | 36 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 196 045.00 | | |
VW T.V.A. | 30 009.00 | 30 009.00 | | 30 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 928.00 | 288 033.00 | 150 895.00 | 438 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 720.00 | 568.00 | | 1 720.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 579.00 | 10 362.00 | | 14 579.00 |
ST Autres comptes | 58 994.00 | 31 685.00 | | 58 994.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 464.00 | 14 016.00 | | 63 464.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 720.00 | 568.00 | | 1 720.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 257.00 | | | 39 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 414.00 | | | 13 414.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 037.00 | 56 063.00 | | 137 037.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |