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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 664.00 | 10 517.00 | 6 146.00 | 16 664.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 2 185.00 | 2 814.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 2.00 | 14 998.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 336.00 | 45 043.00 | 71 292.00 | 116 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 500.00 | 3 155.00 | 1 344.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 500.00 | 60 904.00 | 96 595.00 | 157 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BT Marchandises | 92 438.00 | | 92 438.00 | 92 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 625.00 | | 64 625.00 | 64 625.00 |
BZ Autres créances | 6 328.00 | | 6 328.00 | 6 328.00 |
CF Disponibilités | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 178.00 | | 191 178.00 | 191 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 678.00 | 60 904.00 | 287 773.00 | 348 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 592.00 | | | -21 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
DL TOTAL (I) | 634.00 | | | 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 400.00 | | | 114 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 699.00 | | | 16 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 235.00 | | | 59 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 962.00 | | | 29 962.00 |
EA Autres dettes | 63 721.00 | | | 63 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 138.00 | | | 287 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 773.00 | | | 287 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 411.00 | | | 198 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 168 274.00 | | 168 274.00 | 168 274.00 |
FD Production vendue biens | 248 121.00 | | 248 121.00 | 248 121.00 |
FG Production vendue services | 20 809.00 | | 20 809.00 | 20 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 206.00 | | 437 206.00 | 437 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 025.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 940.00 | | | 940.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 972.00 | | | 17 972.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 972.00 | | | 26 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 252.00 | | | 10 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 003.00 | | | 11 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 969.00 | | | 15 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 131.00 | | | 465 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 904.00 | | | 457 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 743.00 | | | 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2.00 | | | 2.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2.00 | | | 2.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2.00 | | | 2.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 116.00 | | | 11 116.00 |
ST Autres comptes | 40 795.00 | | | 40 795.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 397.00 | | | 22 397.00 |
YT Sous‐traitance | 19 254.00 | | | 19 254.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
YW Taxe professionnelle | 419.00 | | | 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 392.00 | | | 72 392.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 617.00 | | | 52 617.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 514.00 | | | 101 514.00 |