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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 396.00 | 10 166.00 | 38 230.00 | 48 396.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 396.00 | 10 166.00 | 65 230.00 | 75 396.00 |
060 Stock marchandises | 64 263.00 | | 64 263.00 | 64 263.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
072 Créances – Autres | 16 848.00 | | 16 848.00 | 16 848.00 |
084 Disponibilités | 30 761.00 | | 30 761.00 | 30 761.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 251.00 | | 119 251.00 | 119 251.00 |
110 Total général Actif | 194 648.00 | 10 166.00 | 184 481.00 | 194 648.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -736.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 522.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 786.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 692.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 297.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 967.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 707.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 696.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 481.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 93 575.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 551 813.00 | 572 891.00 | | 551 813.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 759.00 | 31 565.00 | | 21 759.00 |
230 Autres produits | 12 163.00 | 15 202.00 | | 12 163.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 585 735.00 | 619 659.00 | | 585 735.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 378 026.00 | 489 450.00 | | 378 026.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 710.00 | -77 973.00 | | 13 710.00 |
242 Autres charges externes. | 97 554.00 | 105 816.00 | | 97 554.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 536.00 | 717.00 | | 536.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 570.00 | 51 022.00 | | 50 570.00 |
252 Charges sociales | 7 842.00 | 9 112.00 | | 7 842.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 505.00 | 4 661.00 | | 5 505.00 |
262 Autres charges | 29 490.00 | 35 991.00 | | 29 490.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 583 232.00 | 618 796.00 | | 583 232.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 504.00 | 863.00 | | 2 504.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | | | 16.00 |
294 Charges financières | 1 998.00 | 1 599.00 | | 1 998.00 |
300 Charges exceptionnelles | 131.00 | | | 131.00 |
310 Bénéfice ou perte | 522.00 | -736.00 | | 522.00 |