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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 024.00 | 576.00 | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 36 532.00 | | 36 532.00 | 36 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 467.00 | 6 509.00 | 6 958.00 | 13 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 350.00 | 818.00 | 8 532.00 | 9 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 949.00 | 8 351.00 | 52 598.00 | 60 949.00 |
BT Marchandises | 6 805.00 | | 6 805.00 | 6 805.00 |
BZ Autres créances | 14 377.00 | | 14 377.00 | 14 377.00 |
CF Disponibilités | 50 772.00 | | 50 772.00 | 50 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 954.00 | | 71 954.00 | 71 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 903.00 | 8 351.00 | 124 552.00 | 132 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 14 905.00 | | | 14 905.00 |
DH Report à nouveau | -23 664.00 | | | -23 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 146.00 | | | -30 146.00 |
DL TOTAL (I) | -38 354.00 | | | -38 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 464.00 | | | 27 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 033.00 | | | 50 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 137.00 | | | 73 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 273.00 | | | 12 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 907.00 | | | 162 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 552.00 | | | 124 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 962.00 | | | 145 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 533 612.00 | | 533 612.00 | 533 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 612.00 | | 533 612.00 | 533 612.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 354 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 473.00 | | | 534 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 619.00 | | | 564 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 146.00 | | | -30 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 599.00 | | 9 350.00 | 51 599.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 132.00 | | | 38 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 467.00 | | 9 350.00 | 13 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 306.00 | 4 045.00 | | 4 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | 533.00 | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 816.00 | 3 512.00 | | 3 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 137.00 | 73 137.00 | | 73 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VB T. V. A. | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 977.00 | 10 032.00 | 16 945.00 | 26 977.00 |
VI Groupe et associés | 50 033.00 | 50 033.00 | | 50 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 933.00 | | | 9 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 377.00 | 14 377.00 | | 14 377.00 |
VW T.V.A. | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 907.00 | 145 962.00 | 16 945.00 | 162 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
ST Autres comptes | 24 923.00 | | | 24 923.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 421.00 | | | 31 421.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 465.00 | | | 30 465.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 298.00 | | | 19 298.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 023.00 | | | 64 023.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |