| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 800.00 | 542.00 | 33 258.00 | 33 800.00 |
AH Fonds commercial | 499 374.00 | | 499 374.00 | 499 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 035.00 | 27 508.00 | 31 527.00 | 59 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 658.00 | | 21 658.00 | 21 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 867.00 | 28 050.00 | 591 817.00 | 619 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 601.00 | | 11 601.00 | 11 601.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BZ Autres créances | 33 180.00 | | 33 180.00 | 33 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 010.00 | | 53 010.00 | 53 010.00 |
CF Disponibilités | 40 467.00 | | 40 467.00 | 40 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 286.00 | | 49 286.00 | 49 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 098.00 | | 188 098.00 | 188 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 965.00 | 28 050.00 | 779 915.00 | 807 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 658.00 | | | 21 658.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -84 375.00 | -109 766.00 | | -84 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 480.00 | 25 391.00 | | 115 480.00 |
DL TOTAL (I) | 81 105.00 | -34 375.00 | | 81 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 555.00 | 507 371.00 | | 386 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 436.00 | 97 426.00 | | 162 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 374.00 | 46 004.00 | | 80 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 364.00 | 76 792.00 | | 68 364.00 |
EA Autres dettes | 1 081.00 | 55 959.00 | | 1 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 810.00 | 783 553.00 | | 698 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 915.00 | 749 178.00 | | 779 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 772.00 | 398 158.00 | | 400 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28 770.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 222.00 | | 5 645.00 | 614 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 619 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533 174.00 | | | 533 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 925.00 | | 5 111.00 | 53 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 123.00 | | 535.00 | 27 123.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 182.00 | 11 868.00 | | 16 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275.00 | 267.00 | | 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 907.00 | 11 601.00 | | 15 907.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 374.00 | 80 374.00 | | 80 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 663.00 | 39 663.00 | | 39 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 624.00 | 18 624.00 | | 18 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 658.00 | 21 658.00 | | 21 658.00 |
UX Autres créances clients | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VB T. V. A. | 11 883.00 | 11 883.00 | | 11 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 162 436.00 | 162 436.00 | | 162 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 807.00 | 16 807.00 | | 16 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 286.00 | 49 286.00 | | 49 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 678.00 | 104 678.00 | | 104 678.00 |
VW T.V.A. | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 282.00 | 312 282.00 | | 312 282.00 |