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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 314.00 | 1 186.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 119.00 | 2 946.00 | 23 173.00 | 26 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 400.00 | 984.00 | 12 416.00 | 13 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 860.00 | 4 244.00 | 37 616.00 | 41 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 133.00 | | 8 133.00 | 8 133.00 |
BN En cours de production de biens | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 990.00 | | 88 990.00 | 88 990.00 |
BZ Autres créances | 13 759.00 | | 13 759.00 | 13 759.00 |
CF Disponibilités | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 907.00 | | 200 907.00 | 200 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 767.00 | 4 244.00 | 238 523.00 | 242 767.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 101.00 | | | 29 101.00 |
DL TOTAL (I) | 39 101.00 | | | 39 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 175.00 | | | 102 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 959.00 | | | 60 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 287.00 | | | 36 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 422.00 | | | 199 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 523.00 | | | 238 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 422.00 | | | 199 422.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102 175.00 | | | 102 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 204.00 | | 315 204.00 | 315 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 204.00 | | 315 204.00 | 315 204.00 |
FM Production stockée | | | 86 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 244.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 060.00 | | | -1 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 205.00 | | | 401 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 104.00 | | | 372 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 101.00 | | | 29 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 41 860.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 520.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 840.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 244.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 314.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 930.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 959.00 | 60 959.00 | | 60 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 786.00 | 13 786.00 | | 13 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 88 990.00 | 88 990.00 | | 88 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VB T. V. A. | 13 470.00 | 13 470.00 | | 13 470.00 |
VI Groupe et associés | 102 175.00 | 102 175.00 | | 102 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 954.00 | 103 154.00 | 800.00 | 103 954.00 |
VW T.V.A. | 14 832.00 | 14 832.00 | | 14 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 422.00 | 199 422.00 | | 199 422.00 |