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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 205 237.00 | 25 408.00 | 179 829.00 | 205 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 178.00 | 4 854.00 | 33 324.00 | 38 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 141.00 | 13 703.00 | 54 438.00 | 68 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 001.00 | 43 965.00 | 282 036.00 | 326 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
BZ Autres créances | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
CF Disponibilités | 110 301.00 | | 110 301.00 | 110 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 342.00 | | 8 342.00 | 8 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 296.00 | | 125 296.00 | 125 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 297.00 | 43 965.00 | 407 332.00 | 451 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
CU Autres participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 715.00 | | | 33 715.00 |
DL TOTAL (I) | 78 715.00 | | | 78 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 933.00 | | | 268 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 232.00 | | | 22 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 447.00 | | | 37 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 617.00 | | | 328 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 332.00 | | | 407 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 194.00 | | | 107 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 326 001.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 001.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 556.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 556.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 945.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 43 965.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 43 965.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 232.00 | 22 232.00 | | 22 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 213.00 | 18 213.00 | | 18 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 004.00 | 13 004.00 | | 13 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VB T. V. A. | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 594.00 | 47 170.00 | 188 661.00 | 268 594.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 342.00 | 8 342.00 | | 8 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 439.00 | 17 439.00 | | 17 439.00 |
VW T.V.A. | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 617.00 | 107 194.00 | 188 661.00 | 328 617.00 |