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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 450.00 | 4 456.00 | 2 993.00 | 7 450.00 |
AH Fonds commercial | 98 800.00 | | 98 800.00 | 98 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 195.00 | 115 004.00 | 27 191.00 | 142 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 946.00 | 127 960.00 | 128 985.00 | 256 946.00 |
BT Marchandises | 402 619.00 | | 402 619.00 | 402 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 156.00 | | 10 156.00 | 10 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 266.00 | | 418 266.00 | 418 266.00 |
BZ Autres créances | 81 119.00 | | 81 119.00 | 81 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 145 144.00 | | 145 144.00 | 145 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 797.00 | | 1 060 797.00 | 1 060 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 743.00 | 127 960.00 | 1 189 782.00 | 1 317 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 287.00 | 8 133.00 | | 8 287.00 |
DG Autres réserves | 66 265.00 | 63 341.00 | | 66 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 649.00 | 3 078.00 | | -204 649.00 |
DL TOTAL (I) | 17 904.00 | 222 553.00 | | 17 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 005.00 | 201 164.00 | | 107 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 487.00 | 17 487.00 | | 17 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 199 638.00 | 71 897.00 | | 199 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 734.00 | 134 706.00 | | 229 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 877.00 | 369 206.00 | | 274 877.00 |
EA Autres dettes | 343 134.00 | 183 900.00 | | 343 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 878.00 | 978 362.00 | | 1 171 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 782.00 | 1 200 916.00 | | 1 189 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 239.00 | 906 465.00 | | 972 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 005.00 | 201 164.00 | | 107 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 897.00 | | 2 180.00 | 269 897.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 131.00 | 256 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 131.00 | 150 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 250.00 | | | 106 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 647.00 | | 2 180.00 | 163 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 250.00 | 9 828.00 | 15 117.00 | 133 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 972.00 | 2 483.00 | | 1 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 277.00 | 7 345.00 | 15 117.00 | 131 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 734.00 | 229 734.00 | | 229 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 877.00 | 274 877.00 | | 274 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 134.00 | 343 134.00 | | 343 134.00 |
UX Autres créances clients | 418 266.00 | 418 266.00 | | 418 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 005.00 | 107 005.00 | | 107 005.00 |
VI Groupe et associés | 17 487.00 | 17 487.00 | | 17 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 119.00 | 81 119.00 | | 81 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 878.00 | 502 878.00 | | 502 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 239.00 | 972 239.00 | | 972 239.00 |