| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 120 555.00 | 120 555.00 | | 120 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 877.00 | 14 042.00 | 835.00 | 14 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 957.00 | 197 295.00 | 31 663.00 | 228 957.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 510.00 | | 22 510.00 | 22 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 131.00 | | 13 131.00 | 13 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 671.00 | 339 283.00 | 148 388.00 | 487 671.00 |
BT Marchandises | 97 545.00 | | 97 545.00 | 97 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 337.00 | | 31 337.00 | 31 337.00 |
BZ Autres créances | 88 795.00 | | 88 795.00 | 88 795.00 |
CF Disponibilités | 359 072.00 | | 359 072.00 | 359 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 705.00 | | 7 705.00 | 7 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 344.00 | | 585 344.00 | 585 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 015.00 | 339 283.00 | 733 733.00 | 1 073 015.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DH Report à nouveau | 350 281.00 | | | 350 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 146.00 | | | 141 146.00 |
DL TOTAL (I) | 504 842.00 | | | 504 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203.00 | | | 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 118.00 | | | 122 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 211.00 | | | 105 211.00 |
EA Autres dettes | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 890.00 | | | 228 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 733.00 | | | 733 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 890.00 | | | 228 890.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 515 976.00 | | 1 515 976.00 | 1 515 976.00 |
FG Production vendue services | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 522 476.00 | | 1 522 476.00 | 1 522 476.00 |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 522 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 647 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 425.00 | |
GE Autres charges | | | 15 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 356 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 536.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 48 096.00 | | | 48 096.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 392.00 | | | 15 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 280.00 | | | 13 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 670.00 | | | 45 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 544 896.00 | | | 1 544 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 403 750.00 | | | 1 403 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 146.00 | | | 141 146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 944.00 | | | 19 944.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 857.00 | 7 425.00 | | 331 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 466.00 | 7 425.00 | | 324 466.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 80.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 80.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 118.00 | 122 118.00 | | 122 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 211.00 | 105 211.00 | | 105 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 641.00 | | 35 641.00 | 35 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 837.00 | 127 837.00 | | 127 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 478.00 | 127 837.00 | 35 641.00 | 163 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 890.00 | 228 890.00 | | 228 890.00 |