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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 638.00 | 18 638.00 | | 18 638.00 |
AH Fonds commercial | 110 533.00 | | 110 533.00 | 110 533.00 |
AP Constructions | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 068.00 | 57 872.00 | 5 195.00 | 63 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 945.00 | 362 817.00 | 85 127.00 | 447 945.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BF Prêts | 57 370.00 | | 57 370.00 | 57 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 338.00 | 441 311.00 | 261 027.00 | 702 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 737.00 | | 148 737.00 | 148 737.00 |
BZ Autres créances | 300 356.00 | | 300 356.00 | 300 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
CF Disponibilités | 156 241.00 | | 156 241.00 | 156 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 553.00 | | 16 553.00 | 16 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 840.00 | | 627 840.00 | 627 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 179.00 | 441 311.00 | 888 867.00 | 1 330 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 380 545.00 | 359 995.00 | | 380 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 768.00 | 20 550.00 | | 94 768.00 |
DL TOTAL (I) | 486 748.00 | 391 979.00 | | 486 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 943.00 | 115 609.00 | | 46 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 610.00 | 27 701.00 | | 142 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 778.00 | 192 863.00 | | 203 778.00 |
EA Autres dettes | 8 745.00 | 7 394.00 | | 8 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 119.00 | 343 610.00 | | 402 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 867.00 | 735 590.00 | | 888 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 931 528.00 | | 1 931 528.00 | 1 931 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 931 528.00 | | 1 931 528.00 | 1 931 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 020 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 025 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 295.00 | |
GE Autres charges | | | 8 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 929 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 650.00 | | | 17 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 609.00 | | | 12 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174.00 | | | 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 784.00 | | | 12 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 965.00 | | | 11 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 475.00 | 5 925.00 | | 7 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 045 028.00 | 157 608.00 | | 2 045 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 950 259.00 | 137 058.00 | | 1 950 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 768.00 | 20 550.00 | | 94 768.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 007.00 | 1 877.00 | | 35 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 059.00 | | 8 400.00 | 747 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 121.00 | 702 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 121.00 | 514 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 172.00 | | | 129 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 484.00 | | 4 333.00 | 563 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 403.00 | | 4 067.00 | 54 403.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 741.00 | 67 296.00 | 53 725.00 | 427 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 639.00 | | | 18 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 102.00 | 67 296.00 | 53 725.00 | 409 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 611.00 | 142 611.00 | | 142 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 739.00 | 84 739.00 | | 84 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 152.00 | 79 152.00 | | 79 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
UP Prêts | 57 370.00 | | 57 370.00 | 57 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 148 738.00 | 148 738.00 | | 148 738.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
VB T. V. A. | 9 546.00 | 9 546.00 | | 9 546.00 |
VC Groupe et associés | 264 479.00 | 264 479.00 | | 264 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 656.00 | 26 351.00 | 20 306.00 | 46 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 646.00 | | | 68 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 827.00 | 24 827.00 | | 24 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 035.00 | 13 035.00 | | 13 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 554.00 | 16 554.00 | | 16 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 119.00 | 465 648.00 | 58 470.00 | 524 119.00 |
VW T.V.A. | 15 060.00 | 15 060.00 | | 15 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 120.00 | 381 814.00 | 20 306.00 | 402 120.00 |