| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 139 306.00 | | 139 306.00 | 139 306.00 |
AN Terrains | 68 320.00 | 7 526.00 | 60 794.00 | 68 320.00 |
AP Constructions | 283 098.00 | 212 335.00 | 70 764.00 | 283 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 270.00 | 42 683.00 | 6 587.00 | 49 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 373.00 | 133 964.00 | 44 409.00 | 178 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 439.00 | 396 507.00 | 322 931.00 | 719 439.00 |
BP En cours de production de services | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
BT Marchandises | 55 759.00 | 13 050.00 | 42 709.00 | 55 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 929.00 | 4 904.00 | 94 025.00 | 98 929.00 |
BZ Autres créances | 37 535.00 | | 37 535.00 | 37 535.00 |
CF Disponibilités | 197 618.00 | | 197 618.00 | 197 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 426.00 | 17 954.00 | 375 472.00 | 393 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 865.00 | 414 461.00 | 698 403.00 | 1 112 865.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 265 715.00 | 256 807.00 | | 265 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 780.00 | 48 908.00 | | 21 780.00 |
DL TOTAL (I) | 452 495.00 | 470 715.00 | | 452 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 584.00 | 58 680.00 | | 36 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 683.00 | 57 826.00 | | 67 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 680.00 | 109 536.00 | | 72 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 172.00 | 62 884.00 | | 67 172.00 |
EA Autres dettes | 437.00 | | | 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 908.00 | 288 926.00 | | 245 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 403.00 | 759 641.00 | | 698 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 777.00 | 242 392.00 | | 227 777.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 639 327.00 | | 639 327.00 | 639 327.00 |
FD Production vendue biens | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
FG Production vendue services | 323 561.00 | | 323 561.00 | 323 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 965 382.00 | | 965 382.00 | 965 382.00 |
FM Production stockée | | | -2 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 028 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 424 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 921.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 996 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 329.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52.00 | | | 52.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12.00 | | | 12.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132.00 | 468.00 | | 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132.00 | 4 468.00 | | 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 791.00 | 90.00 | | 5 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 791.00 | 90.00 | | 5 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 659.00 | 4 378.00 | | -5 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 890.00 | 5 985.00 | | 2 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 006.00 | 961 204.00 | | 1 029 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 226.00 | 912 296.00 | | 1 007 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 780.00 | 48 908.00 | | 21 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 603.00 | | 10 004.00 | 715 603.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 210.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210.00 | 1 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 168.00 | 719 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 958.00 | 579 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 306.00 | | | 139 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 225.00 | | 9 794.00 | 575 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 072.00 | | 210.00 | 1 072.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 443.00 | 47 023.00 | 5 958.00 | 355 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 443.00 | 47 023.00 | 5 958.00 | 355 443.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 909.00 | 13 050.00 | 12 909.00 | 12 909.00 |
6T Sur comptes clients | 1 033.00 | 3 871.00 | | 1 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 942.00 | 16 921.00 | 12 909.00 | 13 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 942.00 | 16 921.00 | 12 909.00 | 13 942.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 921.00 | 12 909.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 050.00 | 7 528.00 | 2 522.00 | 10 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 680.00 | 72 680.00 | | 72 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 035.00 | 32 035.00 | | 32 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
UX Autres créances clients | 98 929.00 | 91 625.00 | 7 304.00 | 98 929.00 |
VB T. V. A. | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 584.00 | 22 328.00 | 14 256.00 | 36 584.00 |
VI Groupe et associés | 57 633.00 | 57 633.00 | | 57 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 046.00 | | | 32 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 561.00 | 17 561.00 | | 17 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 676.00 | 17 676.00 | | 17 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 674.00 | 130 298.00 | 8 376.00 | 138 674.00 |
VW T.V.A. | 9 259.00 | 9 259.00 | | 9 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 555.00 | 227 777.00 | 16 778.00 | 244 555.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |