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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 105 301.00 | 1 031 938.00 | 73 363.00 | 1 105 301.00 |
AH Fonds commercial | 1 390 138.00 | | 1 390 138.00 | 1 390 138.00 |
AN Terrains | 114 591.00 | | 114 591.00 | 114 591.00 |
AP Constructions | 2 776 774.00 | 2 379 672.00 | 397 102.00 | 2 776 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 974 799.00 | 5 149 733.00 | 1 825 067.00 | 6 974 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 023 563.00 | 2 783 583.00 | 239 980.00 | 3 023 563.00 |
AV Immobilisations en cours | 291 263.00 | | 291 263.00 | 291 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 926 612.00 | 11 344 925.00 | 8 581 687.00 | 19 926 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 525 227.00 | 173 960.00 | 351 267.00 | 525 227.00 |
BN En cours de production de biens | 9 971 559.00 | 58 507.00 | 9 913 051.00 | 9 971 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 990 585.00 | | 2 990 585.00 | 2 990 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 095 824.00 | 61 972.00 | 7 033 852.00 | 7 095 824.00 |
BZ Autres créances | 780 366.00 | | 780 366.00 | 780 366.00 |
CF Disponibilités | 42 036.00 | | 42 036.00 | 42 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 176.00 | | 125 176.00 | 125 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 530 772.00 | 294 439.00 | 21 236 333.00 | 21 530 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 457 385.00 | 11 639 364.00 | 29 818 020.00 | 41 457 385.00 |
CU Autres participations | 4 248 809.00 | | 4 248 809.00 | 4 248 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 191 379.00 | 191 379.00 | | 191 379.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DG Autres réserves | 2 625 860.00 | 2 625 860.00 | | 2 625 860.00 |
DH Report à nouveau | 8 504 201.00 | 6 798 081.00 | | 8 504 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 892 284.00 | 2 274 380.00 | | 1 892 284.00 |
DK Provisions réglementées | 1 375 305.00 | 1 529 907.00 | | 1 375 305.00 |
DL TOTAL (I) | 15 143 429.00 | 13 974 006.00 | | 15 143 429.00 |
DP Provisions pour risques | 71 701.00 | 59 202.00 | | 71 701.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 701.00 | 59 202.00 | | 71 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 380.00 | 87 789.00 | | 1 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 455 984.00 | 9 016 776.00 | | 9 455 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 121.00 | 522 491.00 | | 89 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 370 750.00 | 2 642 201.00 | | 2 370 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 225 877.00 | 2 219 039.00 | | 2 225 877.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 763.00 | 21 012.00 | | 32 763.00 |
EA Autres dettes | 33 376.00 | | | 33 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 393 640.00 | 361 149.00 | | 393 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 602 890.00 | 14 870 458.00 | | 14 602 890.00 |
ED (V) | | 1 962.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 818 020.00 | 28 905 628.00 | | 29 818 020.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 455 984.00 | | | 9 455 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 096 784.00 | 19 500 159.00 | 25 596 944.00 | 6 096 784.00 |
FG Production vendue services | 903 736.00 | 2 543 526.00 | 3 447 262.00 | 903 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 000 520.00 | 22 043 686.00 | 29 044 206.00 | 7 000 520.00 |
FM Production stockée | | | 450 752.00 | |
FN Production immobilisée | | | 137 435.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 187 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 900 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 276 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 852 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 705 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 343 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 376 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 595 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 575.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 069.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 246 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 654 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 406.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174 946.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 650 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | 1 408.00 | | 13.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 509.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 270 717.00 | 219 454.00 | | 270 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270 730.00 | 221 372.00 | | 270 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 382.00 | 955.00 | | 8 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 464.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116 116.00 | 114 823.00 | | 116 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 497.00 | 117 242.00 | | 124 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146 233.00 | 104 129.00 | | 146 233.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 201 936.00 | 266 551.00 | | 201 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 702 179.00 | 877 315.00 | | 702 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 345 669.00 | 31 284 083.00 | | 30 345 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 453 385.00 | 29 009 704.00 | | 28 453 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 892 284.00 | 2 274 380.00 | | 1 892 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 463 723.00 | | 706 295.00 | 19 463 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 250 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243 406.00 | 19 926 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 495 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 243 406.00 | 13 180 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 471 324.00 | | 24 116.00 | 2 471 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 742 220.00 | | 682 174.00 | 12 742 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 250 179.00 | | 5.00 | 4 250 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 773 713.00 | 595 404.00 | 24 192.00 | 10 773 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 961 075.00 | 70 863.00 | | 961 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 812 638.00 | 524 541.00 | 24 192.00 | 9 812 638.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 529 907.00 | 116 116.00 | 270 717.00 | 1 529 907.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 202.00 | 16 069.00 | 3 570.00 | 59 202.00 |
6N Sur stocks et en cours | 184 141.00 | 78 802.00 | 30 476.00 | 184 141.00 |
6T Sur comptes clients | 23 199.00 | 38 773.00 | | 23 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 340.00 | 117 575.00 | 30 476.00 | 207 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 796 449.00 | 249 760.00 | 304 764.00 | 1 796 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 644.00 | 34 046.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 116 116.00 | 270 717.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 370 750.00 | 2 370 750.00 | | 2 370 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 204 957.00 | 1 204 957.00 | | 1 204 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 728 816.00 | 728 816.00 | | 728 816.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 763.00 | 32 763.00 | | 32 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 376.00 | 33 376.00 | | 33 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 393 640.00 | 393 640.00 | | 393 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
UX Autres créances clients | 7 030 056.00 | 7 030 056.00 | | 7 030 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 421.00 | 38 421.00 | | 38 421.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 403.00 | 21 403.00 | | 21 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 768.00 | 65 768.00 | | 65 768.00 |
VB T. V. A. | 644 790.00 | 644 790.00 | | 644 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VI Groupe et associés | 9 455 984.00 | 9 455 984.00 | | 9 455 984.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282 794.00 | 282 794.00 | | 282 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 591.00 | 70 591.00 | | 70 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 176.00 | 125 176.00 | | 125 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 002 740.00 | 8 001 366.00 | 1 374.00 | 8 002 740.00 |
VW T.V.A. | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 513 769.00 | 14 513 769.00 | | 14 513 769.00 |