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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 550.00 | 28 967.00 | 11 583.00 | 40 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 484 129.00 | | 484 129.00 | 484 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 698.00 | 19 778.00 | 8 920.00 | 28 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 949.00 | 322 203.00 | 34 746.00 | 356 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 801.00 | | 36 801.00 | 36 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 093 430.00 | 1 748 045.00 | 1 345 386.00 | 3 093 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 746 661.00 | | 746 661.00 | 746 661.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 858 546.00 | | 858 546.00 | 858 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 838.00 | | 56 838.00 | 56 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 752 622.00 | | 752 622.00 | 752 622.00 |
BZ Autres créances | 587 012.00 | | 587 012.00 | 587 012.00 |
CF Disponibilités | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 641.00 | | 56 641.00 | 56 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 063 990.00 | | 3 063 990.00 | 3 063 990.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 157 420.00 | 1 748 045.00 | 4 409 376.00 | 6 157 420.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 146 303.00 | 1 377 097.00 | 769 207.00 | 2 146 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 748 000.00 | 1 748 000.00 | | 1 748 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 272 000.00 | 1 272 000.00 | | 1 272 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DH Report à nouveau | -2 927 376.00 | -2 443 377.00 | | -2 927 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -443 693.00 | -484 000.00 | | -443 693.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 9 146.00 | | |
DL TOTAL (I) | -343 294.00 | 109 544.00 | | -343 294.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 712.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 233 300.00 | 177 300.00 | | 233 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 233 300.00 | 184 012.00 | | 233 300.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 116.00 | 331 787.00 | | 199 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 035.00 | 22 422.00 | | 19 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 546 129.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 206 358.00 | 1 760 458.00 | | 1 206 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 368.00 | 485 674.00 | | 348 368.00 |
EA Autres dettes | 2 046 493.00 | 109 256.00 | | 2 046 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 519 370.00 | 3 955 726.00 | | 4 519 370.00 |
ED (V) | | 311.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 409 376.00 | 4 249 594.00 | | 4 409 376.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 035.00 | | | 19 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 300.00 | 56 000.00 | | 177 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 012.00 | 56 000.00 | 6 712.00 | 184 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 206 358.00 | 1 198 151.00 | 8 207.00 | 1 206 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 884.00 | 24 884.00 | | 24 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 717.00 | 264 717.00 | | 264 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 046 493.00 | 2 046 493.00 | | 2 046 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 801.00 | | 36 801.00 | 36 801.00 |
UX Autres créances clients | 752 622.00 | 752 622.00 | | 752 622.00 |
VB T. V. A. | 153 776.00 | 153 776.00 | | 153 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 116.00 | 152 589.00 | 46 527.00 | 199 116.00 |
VI Groupe et associés | 19 035.00 | 19 035.00 | | 19 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 388.00 | 79 388.00 | | 79 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 738.00 | 51 738.00 | | 51 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353 845.00 | 353 845.00 | | 353 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 376 432.00 | 1 339 631.00 | 36 801.00 | 1 376 432.00 |
VW T.V.A. | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 519 371.00 | 3 764 637.00 | 754 734.00 | 4 519 371.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |