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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 970.00 | 3 831.00 | 139.00 | 3 970.00 |
AN Terrains | 174 094.00 | 171 245.00 | 2 849.00 | 174 094.00 |
AP Constructions | 284 952.00 | 129 130.00 | 155 822.00 | 284 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 044.00 | 197 045.00 | 77 999.00 | 275 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 621.00 | 378 863.00 | 28 758.00 | 407 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 847.00 | 880 114.00 | 267 732.00 | 1 147 847.00 |
BN En cours de production de biens | 21 552.00 | | 21 552.00 | 21 552.00 |
BT Marchandises | 90 367.00 | 13 098.00 | 77 268.00 | 90 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 144.00 | 4 084.00 | 153 060.00 | 157 144.00 |
BZ Autres créances | 158 469.00 | | 158 469.00 | 158 469.00 |
CF Disponibilités | 221 375.00 | | 221 375.00 | 221 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 908.00 | | 16 908.00 | 16 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 815.00 | 17 182.00 | 648 632.00 | 665 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 661.00 | 897 297.00 | 916 365.00 | 1 813 661.00 |
CU Autres participations | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 118 472.00 | 192 267.00 | | 118 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 758.00 | -73 796.00 | | 61 758.00 |
DL TOTAL (I) | 323 230.00 | 261 472.00 | | 323 230.00 |
DP Provisions pour risques | 8 411.00 | 4 760.00 | | 8 411.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 411.00 | 4 760.00 | | 8 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 999.00 | 101 427.00 | | 106 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 433.00 | 20 545.00 | | 1 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 730.00 | 129 167.00 | | 132 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 098.00 | 174 470.00 | | 281 098.00 |
EA Autres dettes | 49 623.00 | 53 790.00 | | 49 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 841.00 | 10 501.00 | | 12 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 724.00 | 489 901.00 | | 584 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 365.00 | 756 132.00 | | 916 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 118 256.00 | | 66 372.00 | 1 118 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 782.00 | 1 147 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 525.00 | 3 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 257.00 | 1 141 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 108 622.00 | | 66 344.00 | 1 108 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 139.00 | | 28.00 | 2 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 878 722.00 | 34 845.00 | 33 452.00 | 878 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 138.00 | 218.00 | 3 525.00 | 7 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 871 584.00 | 34 626.00 | 29 927.00 | 871 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 760.00 | 8 411.00 | 4 760.00 | 4 760.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 449.00 | 13 098.00 | 13 449.00 | 13 449.00 |
6T Sur comptes clients | 5 077.00 | 526.00 | 1 519.00 | 5 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 527.00 | 13 624.00 | 14 969.00 | 18 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 287.00 | 22 035.00 | 19 729.00 | 23 287.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 035.00 | 19 729.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 730.00 | 132 730.00 | | 132 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 291.00 | 92 291.00 | | 92 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 085.00 | 152 085.00 | | 152 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 623.00 | 49 623.00 | | 49 623.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 841.00 | 12 841.00 | | 12 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
UX Autres créances clients | 152 377.00 | 152 377.00 | | 152 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
VB T. V. A. | 11 343.00 | 11 343.00 | | 11 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 999.00 | 49 830.00 | 57 169.00 | 106 999.00 |
VI Groupe et associés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 211.00 | | | 119 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 640.00 | | | 113 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 682.00 | 139 682.00 | | 139 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 908.00 | 16 908.00 | | 16 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 990.00 | 332 521.00 | 469.00 | 332 990.00 |
VW T.V.A. | 31 625.00 | 31 625.00 | | 31 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 724.00 | 527 554.00 | 57 169.00 | 584 724.00 |