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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 859 260.00 | 1 288 207.00 | 571 053.00 | 1 859 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 260 488.00 | 1 550 317.00 | 710 171.00 | 2 260 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
BZ Autres créances | 26 702.00 | | 26 702.00 | 26 702.00 |
CF Disponibilités | 43 045.00 | | 43 045.00 | 43 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 313.00 | | 73 313.00 | 73 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 333 801.00 | 1 550 317.00 | 783 484.00 | 2 333 801.00 |
CU Autres participations | 400 778.00 | 262 110.00 | 138 668.00 | 400 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 301.00 | 140 301.00 | | 140 301.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 236.00 | 41 236.00 | | 41 236.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 011.00 | 62 011.00 | | 62 011.00 |
DG Autres réserves | 1 930 526.00 | 1 930 526.00 | | 1 930 526.00 |
DH Report à nouveau | -1 197 886.00 | -1 160 517.00 | | -1 197 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -427 665.00 | -37 369.00 | | -427 665.00 |
DL TOTAL (I) | 548 523.00 | 976 188.00 | | 548 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 55.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 268.00 | 130 433.00 | | 140 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 152.00 | 12 420.00 | | 17 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 644.00 | 5 982.00 | | 644.00 |
EA Autres dettes | 76 898.00 | 76 898.00 | | 76 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 961.00 | 225 787.00 | | 234 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 484.00 | 1 201 976.00 | | 783 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 961.00 | 225 787.00 | | 234 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 55.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 441 382.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -470 176.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -466 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 483.00 | 21 982.00 | | 45 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 148.00 | 59 351.00 | | 473 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -427 665.00 | -37 369.00 | | -427 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 097 383.00 | | 344 013.00 | 2 097 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180 908.00 | 2 260 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 908.00 | 2 260 488.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 097 383.00 | | 344 013.00 | 2 097 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 108 935.00 | 441 382.00 | | 1 108 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 108 935.00 | 441 382.00 | | 1 108 935.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 441 382.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 889.00 | 41 889.00 | | 41 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 152.00 | 17 152.00 | | 17 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 898.00 | 76 898.00 | | 76 898.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 859 260.00 | | 1 859 260.00 | 1 859 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VB T. V. A. | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VI Groupe et associés | 98 378.00 | 98 378.00 | | 98 378.00 |
VP Divers | 19 724.00 | 19 724.00 | | 19 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 889 978.00 | 30 269.00 | 1 859 710.00 | 1 889 978.00 |
VW T.V.A. | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 961.00 | 234 961.00 | | 234 961.00 |