| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 535.00 | | 213 535.00 | 213 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 800.00 | 196 649.00 | 106 151.00 | 302 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 407 652.00 | 170 526.00 | 237 126.00 | 407 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 983.00 | | 13 983.00 | 13 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 071.00 | 367 275.00 | 570 796.00 | 938 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 045.00 | | 110 045.00 | 110 045.00 |
BZ Autres créances | 89 289.00 | | 89 289.00 | 89 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 601.00 | | 21 601.00 | 21 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 934.00 | | 220 934.00 | 220 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 005.00 | 367 275.00 | 791 730.00 | 1 159 005.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 101.00 | 100.00 | 1.00 | 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 4 235.00 | 4 238.00 | | 4 235.00 |
DH Report à nouveau | 106 252.00 | | | 106 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 874.00 | 166 252.00 | | 24 874.00 |
DL TOTAL (I) | 465 361.00 | 500 487.00 | | 465 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 741.00 | 21 666.00 | | 123 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 099.00 | 122 210.00 | | 56 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 110.00 | 25 505.00 | | 50 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 092.00 | 64 603.00 | | 86 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 327.00 | 12 047.00 | | 10 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 369.00 | 246 033.00 | | 326 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 730.00 | 746 520.00 | | 791 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 845.00 | 246 033.00 | | 286 845.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 974.00 | | 94 097.00 | 843 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 421 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 938 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 535.00 | | | 213 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 177.00 | | 73 623.00 | 229 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 261.00 | | 20 474.00 | 401 261.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 629.00 | 18 020.00 | | 178 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 629.00 | 18 020.00 | | 178 629.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 110.00 | 50 110.00 | | 50 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 099.00 | 56 099.00 | | 56 099.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 327.00 | 10 327.00 | | 10 327.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 407 652.00 | | 407 652.00 | 407 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 983.00 | | 13 983.00 | 13 983.00 |
UX Autres créances clients | 110 045.00 | 110 045.00 | | 110 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 461.00 | 74 461.00 | | 74 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 281.00 | 9 756.00 | 39 524.00 | 49 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 799.00 | | | 799.00 |
VP Divers | 89 289.00 | 89 289.00 | | 89 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 092.00 | 86 092.00 | | 86 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 601.00 | 21 601.00 | | 21 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 568.00 | 220 934.00 | 421 634.00 | 642 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 369.00 | 286 845.00 | 39 524.00 | 326 369.00 |