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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
AH Fonds commercial | 79 181.00 | | 79 181.00 | 79 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 792.00 | 401 038.00 | 56 754.00 | 457 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 145.00 | 169 638.00 | 20 508.00 | 190 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 908.00 | | 8 908.00 | 8 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 820.00 | 576 458.00 | 165 363.00 | 741 820.00 |
BT Marchandises | 53 645.00 | | 53 645.00 | 53 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 643.00 | | 314 643.00 | 314 643.00 |
BZ Autres créances | 37 336.00 | | 37 336.00 | 37 336.00 |
CF Disponibilités | 520 069.00 | | 520 069.00 | 520 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 540.00 | | 930 540.00 | 930 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 360.00 | 576 458.00 | 1 095 903.00 | 1 672 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 160.00 | 870.00 | | 1 160.00 |
DG Autres réserves | 282 694.00 | 89 932.00 | | 282 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 939.00 | 243 271.00 | | 220 939.00 |
DL TOTAL (I) | 538 893.00 | 368 174.00 | | 538 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 347.00 | 512 605.00 | | 420 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151.00 | 110.00 | | 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 121.00 | 293 612.00 | | 91 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 305.00 | 144 011.00 | | 40 305.00 |
EA Autres dettes | 5 086.00 | 611.00 | | 5 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 010.00 | 950 949.00 | | 557 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 903.00 | 1 319 123.00 | | 1 095 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 208.00 | 529 896.00 | | 222 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 014.00 | | 18 452.00 | 756 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 645.00 | 741 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 645.00 | 647 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 963.00 | | | 84 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 156.00 | | 18 426.00 | 662 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 894.00 | | 26.00 | 8 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 234.00 | 44 127.00 | 30 903.00 | 563 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 452.00 | 44 127.00 | 30 903.00 | 557 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 121.00 | 91 121.00 | | 91 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 130.00 | 14 130.00 | | 14 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 124.00 | 18 124.00 | | 18 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 908.00 | | 8 908.00 | 8 908.00 |
UX Autres créances clients | 314 643.00 | 314 643.00 | | 314 643.00 |
VB T. V. A. | 13 487.00 | 13 487.00 | | 13 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 347.00 | 85 545.00 | 334 802.00 | 420 347.00 |
VI Groupe et associés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 286.00 | | | 92 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 396.00 | 22 396.00 | | 22 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 734.00 | 356 826.00 | 8 908.00 | 365 734.00 |
VW T.V.A. | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 010.00 | 222 208.00 | 334 802.00 | 557 010.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |