| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AP Constructions | 17 988.00 | 13 113.00 | 4 875.00 | 17 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 540.00 | 327 723.00 | 47 816.00 | 375 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 885.00 | 201 653.00 | 39 231.00 | 240 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 521.00 | 543 090.00 | 98 430.00 | 641 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 784 089.00 | 73 062.00 | 711 027.00 | 784 089.00 |
BZ Autres créances | 6 861.00 | | 6 861.00 | 6 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
CF Disponibilités | 160 344.00 | | 160 344.00 | 160 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 715.00 | | 27 715.00 | 27 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 510.00 | 73 062.00 | 920 448.00 | 993 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 031.00 | 616 153.00 | 1 018 878.00 | 1 635 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 116 591.00 | | | 116 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 242.00 | | | 132 242.00 |
DL TOTAL (I) | 275 234.00 | | | 275 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 082.00 | | | 61 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 395.00 | | | 94 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 478.00 | | | 322 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 446.00 | | | 265 446.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 643.00 | | | 743 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 878.00 | | | 1 018 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 295.00 | | | 704 295.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 479.00 | 322 479.00 | | 322 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 904.00 | 117 904.00 | | 117 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 843.00 | 29 843.00 | | 29 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 931.00 | 13 931.00 | | 13 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 702 834.00 | 702 834.00 | | 702 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 255.00 | 81 255.00 | | 81 255.00 |
VB T. V. A. | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 083.00 | 21 734.00 | 39 349.00 | 61 083.00 |
VI Groupe et associés | 94 396.00 | 94 396.00 | | 94 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 861.00 | 11 861.00 | | 11 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 715.00 | 27 715.00 | | 27 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 166.00 | 825 166.00 | | 825 166.00 |
VW T.V.A. | 91 907.00 | 91 907.00 | | 91 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 644.00 | 704 296.00 | 39 349.00 | 743 644.00 |