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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 224.00 | 121 380.00 | 6 843.00 | 128 224.00 |
AP Constructions | 95 987.00 | 31 162.00 | 64 825.00 | 95 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 901.00 | 98 818.00 | 23 083.00 | 121 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 707.00 | 93 820.00 | 8 887.00 | 102 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 613.00 | | 15 613.00 | 15 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 432.00 | 345 180.00 | 119 252.00 | 464 432.00 |
BT Marchandises | 6 095 701.00 | | 6 095 701.00 | 6 095 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 551 276.00 | | 2 551 276.00 | 2 551 276.00 |
BZ Autres créances | 3 872 645.00 | | 3 872 645.00 | 3 872 645.00 |
CF Disponibilités | 1 255 434.00 | | 1 255 434.00 | 1 255 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 825.00 | | 54 825.00 | 54 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 829 881.00 | | 13 829 881.00 | 13 829 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 294 313.00 | 345 180.00 | 13 949 133.00 | 14 294 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 878 800.00 | 878 800.00 | | 878 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 254 732.00 | 254 732.00 | | 254 732.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 023.00 | 44 383.00 | | 46 023.00 |
DG Autres réserves | 456 183.00 | 425 027.00 | | 456 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 262.00 | 32 796.00 | | 7 262.00 |
DL TOTAL (I) | 1 643 000.00 | 1 635 738.00 | | 1 643 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 895 593.00 | 332 036.00 | | 1 895 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 906 047.00 | 4 501 342.00 | | 4 906 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 783 335.00 | 1 073 165.00 | | 783 335.00 |
EA Autres dettes | 4 683 829.00 | 5 558 088.00 | | 4 683 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 329.00 | | | 37 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 306 133.00 | 11 464 630.00 | | 12 306 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 949 133.00 | 13 100 367.00 | | 13 949 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 306 133.00 | | | 12 306 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 890 736.00 | | | 1 890 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 807 256.00 | 260.00 | 62 807 516.00 | 62 807 256.00 |
FD Production vendue biens | -3 000.00 | | -3 000.00 | -3 000.00 |
FG Production vendue services | 4 340 332.00 | | 4 340 332.00 | 4 340 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 144 588.00 | 260.00 | 67 144 848.00 | 67 144 588.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 426 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 192 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 210 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 211 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 040.00 | |
GE Autres charges | | | 217 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 326 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 914.00 | | | 6 914.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 548.00 | 24 952.00 | | 3 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 548.00 | 24 952.00 | | 3 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 548.00 | 24 952.00 | | 3 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 720.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 445 072.00 | 62 763 078.00 | | 67 445 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 437 809.00 | 62 730 282.00 | | 67 437 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 262.00 | 32 796.00 | | 7 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 264.00 | | 51 168.00 | 413 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 681.00 | | 6 543.00 | 121 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 970.00 | | 44 625.00 | 275 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 613.00 | | | 15 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 140.00 | 30 040.00 | | 315 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 976.00 | 1 404.00 | | 119 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 164.00 | 28 636.00 | | 195 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 211 693.00 | | 211 693.00 | 211 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 693.00 | | 211 693.00 | 211 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 693.00 | | 211 693.00 | 211 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 211 693.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 906 047.00 | 4 906 047.00 | | 4 906 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 408.00 | 38 408.00 | | 38 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 912.00 | 70 912.00 | | 70 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 683 829.00 | 4 683 829.00 | | 4 683 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 329.00 | 37 329.00 | | 37 329.00 |
UX Autres créances clients | 2 551 276.00 | 2 551 276.00 | | 2 551 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
VB T. V. A. | 364 158.00 | 364 158.00 | | 364 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 890 736.00 | 1 890 736.00 | | 1 890 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 251.00 | | | 8 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
VP Divers | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 998.00 | 17 998.00 | | 17 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 492 097.00 | 3 492 097.00 | | 3 492 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 825.00 | 54 825.00 | | 54 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 478 746.00 | 6 478 746.00 | | 6 478 746.00 |
VW T.V.A. | 656 018.00 | 656 018.00 | | 656 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 306 133.00 | 12 306 133.00 | | 12 306 133.00 |