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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 850.00 | 103 656.00 | 18 194.00 | 121 850.00 |
AH Fonds commercial | 390 272.00 | 252 949.00 | 137 323.00 | 390 272.00 |
AN Terrains | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
AP Constructions | 1 456 142.00 | 878 290.00 | 577 853.00 | 1 456 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 160 483.00 | 3 600 380.00 | 1 560 103.00 | 5 160 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 778 968.00 | 2 114 815.00 | 664 152.00 | 2 778 968.00 |
AX Avances et acomptes | 42 840.00 | | 42 840.00 | 42 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BF Prêts | 10 084.00 | | 10 084.00 | 10 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 431.00 | | 66 431.00 | 66 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 030 623.00 | 6 953 399.00 | 3 077 224.00 | 10 030 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 620 156.00 | | 620 156.00 | 620 156.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 856 352.00 | | 856 352.00 | 856 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 068.00 | | 92 068.00 | 92 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 299 839.00 | 29 514.00 | 3 270 325.00 | 3 299 839.00 |
BZ Autres créances | 740 534.00 | | 740 534.00 | 740 534.00 |
CF Disponibilités | 2 793 178.00 | | 2 793 178.00 | 2 793 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 402 127.00 | 29 514.00 | 8 372 613.00 | 8 402 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 432 750.00 | 6 982 913.00 | 11 449 837.00 | 18 432 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 425 040.00 | | | 2 425 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 829 691.00 | | | 829 691.00 |
DJ Subventions d’investissement | 220 638.00 | | | 220 638.00 |
DK Provisions réglementées | 173 938.00 | | | 173 938.00 |
DL TOTAL (I) | 4 199 306.00 | | | 4 199 306.00 |
DP Provisions pour risques | 41 889.00 | | | 41 889.00 |
DQ Provisions pour charges | 111 089.00 | | | 111 089.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 978.00 | | | 152 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 671 489.00 | | | 1 671 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 726.00 | | | 315 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 918 544.00 | | | 3 918 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 189 487.00 | | | 1 189 487.00 |
EA Autres dettes | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 097 553.00 | | | 7 097 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 449 837.00 | | | 11 449 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 857 838.00 | | | 5 857 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 43 512 858.00 | 639 136.00 | 44 151 994.00 | 43 512 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 512 858.00 | 639 136.00 | 44 151 994.00 | 43 512 858.00 |
FM Production stockée | | | -4 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 392 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 336 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -137 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 009 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 528 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 824 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 003 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 765 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 941.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 310.00 | |
GE Autres charges | | | 83 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 440 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 952 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 931 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 133 224.00 | | | 133 224.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 223.00 | | | 103 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 225.00 | | | 36 225.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 569.00 | | | 53 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 018.00 | | | 193 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 541.00 | | | 15 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 974.00 | | | 9 974.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 136.00 | | | 37 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 651.00 | | | 62 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 367.00 | | | 130 367.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 475.00 | | | 70 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 665.00 | | | 161 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 585 897.00 | | | 44 585 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 756 206.00 | | | 43 756 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 829 691.00 | | | 829 691.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 512 210.00 | | | 512 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 099 350.00 | | 1 520 137.00 | 9 099 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 588 864.00 | 10 030 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 512 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 588 864.00 | 9 441 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 151.00 | | 10 972.00 | 501 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 525 189.00 | | 1 505 417.00 | 8 525 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 011.00 | | 3 748.00 | 73 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 763 594.00 | 765 223.00 | 578 889.00 | 5 763 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 307 074.00 | 49 532.00 | | 307 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 456 520.00 | 715 691.00 | 578 889.00 | 6 456 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 175 468.00 | 33 664.00 | 35 194.00 | 175 468.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 183 885.00 | 13 310.00 | 44 216.00 | 183 885.00 |
6T Sur comptes clients | 99 970.00 | 14 941.00 | 85 396.00 | 99 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 970.00 | 14 941.00 | 85 396.00 | 99 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 459 322.00 | 61 914.00 | 164 806.00 | 459 322.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 251.00 | 111 237.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 664.00 | 53 569.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 918 544.00 | 3 918 544.00 | | 3 918 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 608 501.00 | 608 501.00 | | 608 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 917.00 | 388 917.00 | | 388 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
UP Prêts | 10 084.00 | | 10 084.00 | 10 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 431.00 | | 66 431.00 | 66 431.00 |
UX Autres créances clients | 3 259 228.00 | 3 259 228.00 | | 3 259 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 611.00 | 40 611.00 | | 40 611.00 |
VB T. V. A. | 406 830.00 | 406 830.00 | | 406 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 663 581.00 | 423 866.00 | 1 010 884.00 | 1 663 581.00 |
VI Groupe et associés | 315 726.00 | 315 726.00 | | 315 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 690 116.00 | | | 690 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 359 844.00 | | | 359 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 183.00 | 116 183.00 | | 116 183.00 |
VP Divers | 181 761.00 | 181 761.00 | | 181 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 351.00 | 188 351.00 | | 188 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 261.00 | 35 261.00 | | 35 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 116 889.00 | 4 040 374.00 | 76 515.00 | 4 116 889.00 |
VW T.V.A. | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 097 553.00 | 5 857 838.00 | 1 010 884.00 | 7 097 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 114.00 | | | 114.00 |