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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 386.00 | 6 729.00 | 1 657.00 | 8 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 297.00 | 90 202.00 | 23 095.00 | 113 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 475 159.00 | 1 111 386.00 | 363 773.00 | 1 475 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 961.00 | | 12 961.00 | 12 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 610 603.00 | 1 208 317.00 | 402 286.00 | 1 610 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 696.00 | 13 496.00 | 489 200.00 | 502 696.00 |
BZ Autres créances | 142 484.00 | | 142 484.00 | 142 484.00 |
CF Disponibilités | 279 401.00 | | 279 401.00 | 279 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 505.00 | | 24 505.00 | 24 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 086.00 | 13 496.00 | 936 589.00 | 950 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 560 689.00 | 1 221 813.00 | 1 338 876.00 | 2 560 689.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 420 417.00 | 294 602.00 | | 420 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 920.00 | 155 815.00 | | 32 920.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 855.00 | 7 856.00 | | 4 855.00 |
DL TOTAL (I) | 623 192.00 | 623 273.00 | | 623 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 154.00 | 93 363.00 | | 273 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 964.00 | 22 723.00 | | 12 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 557.00 | | | 12 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 575.00 | 208 076.00 | | 220 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 064.00 | 130 270.00 | | 147 064.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 440.00 | | | 42 440.00 |
EA Autres dettes | 6 930.00 | 14 101.00 | | 6 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 684.00 | 468 534.00 | | 715 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 876.00 | 1 091 807.00 | | 1 338 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 350 875.00 | | 298 643.00 | 1 350 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 914.00 | 1 610 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 914.00 | 1 588 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 171.00 | | 215.00 | 8 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 328 942.00 | | 298 428.00 | 1 328 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 761.00 | | | 13 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 128 922.00 | 110 241.00 | 30 846.00 | 1 128 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 312.00 | 2 417.00 | | 4 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 124 610.00 | 107 824.00 | 30 846.00 | 1 124 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 575.00 | 220 575.00 | | 220 575.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 440.00 | 42 440.00 | | 42 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 961.00 | | 12 961.00 | 12 961.00 |
UX Autres créances clients | 502 696.00 | 502 696.00 | | 502 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 144.00 | 75 929.00 | 197 215.00 | 273 144.00 |
VI Groupe et associés | 19 895.00 | 19 895.00 | | 19 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 226 300.00 | | | 226 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 389.00 | | | 45 389.00 |
VP Divers | 142 483.00 | 142 483.00 | | 142 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 064.00 | 147 064.00 | | 147 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 505.00 | 24 505.00 | | 24 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 645.00 | 669 684.00 | 12 961.00 | 682 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 127.00 | 505 912.00 | 197 215.00 | 703 127.00 |