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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 590.00 | 11 702.00 | 4 888.00 | 16 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 300.00 | 61 084.00 | 3 216.00 | 64 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 100.00 | 20 373.00 | 727.00 | 21 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 020.00 | 93 160.00 | 8 860.00 | 102 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 862.00 | 1 051.00 | 114 811.00 | 115 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 138.00 | 323.00 | 57 815.00 | 58 138.00 |
BZ Autres créances | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
CF Disponibilités | 473 526.00 | | 473 526.00 | 473 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 423.00 | | 7 423.00 | 7 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 992.00 | 1 374.00 | 657 618.00 | 658 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 013.00 | 94 534.00 | 666 478.00 | 761 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 162.00 | 41 162.00 | | 41 162.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 364 802.00 | 344 430.00 | | 364 802.00 |
DH Report à nouveau | | 8 575.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 123.00 | 19 997.00 | | 73 123.00 |
DJ Subventions d’investissement | 862.00 | 1 826.00 | | 862.00 |
DK Provisions réglementées | | 9 354.00 | | |
DL TOTAL (I) | 484 065.00 | 429 460.00 | | 484 065.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850.00 | 562.00 | | 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 970.00 | 14 999.00 | | 22 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 288.00 | 48 078.00 | | 88 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 465.00 | 83 146.00 | | 39 465.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 1 711.00 | | 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 413.00 | 148 496.00 | | 182 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 478.00 | 584 956.00 | | 666 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 413.00 | 148 496.00 | | 182 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 766 813.00 | 6 308.00 | 773 121.00 | 766 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 813.00 | 6 308.00 | 773 121.00 | 766 813.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 453 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 323.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 411.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 242.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 131.00 | 37 122.00 | | 37 131.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 211.00 | 1 594.00 | | 10 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 342.00 | 38 716.00 | | 47 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 854.00 | 5 876.00 | | 19 854.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 857.00 | 1 863.00 | | 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 712.00 | 7 739.00 | | 20 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 630.00 | 30 978.00 | | 26 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 056.00 | 1 548.00 | | 21 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 782.00 | 826 941.00 | | 829 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 659.00 | 806 944.00 | | 756 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 123.00 | 19 997.00 | | 73 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 841.00 | | 3 738.00 | 158 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 558.00 | 102 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 115.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 443.00 | 101 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115.00 | | | 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 696.00 | | 3 738.00 | 158 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 907.00 | 5 957.00 | 40 704.00 | 127 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 792.00 | 5 957.00 | 40 589.00 | 127 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 354.00 | 857.00 | 10 211.00 | 9 354.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
6T Sur comptes clients | | 323.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 051.00 | 323.00 | | 1 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 405.00 | 1 180.00 | 17 211.00 | 17 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 323.00 | 7 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 857.00 | 10 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 288.00 | 88 288.00 | | 88 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 785.00 | 9 785.00 | | 9 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 524.00 | 14 524.00 | | 14 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 57 750.00 | 57 750.00 | | 57 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VB T. V. A. | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VI Groupe et associés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 634.00 | 69 634.00 | | 69 634.00 |
VW T.V.A. | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 443.00 | 159 443.00 | | 159 443.00 |