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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 480.00 | 83 305.00 | 29 175.00 | 112 480.00 |
040 Immobilisations financières | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 968.00 | 84 361.00 | 32 607.00 | 116 968.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 243.00 | | 40 243.00 | 40 243.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 851.00 | 2 484.00 | 48 367.00 | 50 851.00 |
072 Créances – Autres | 8 771.00 | | 8 771.00 | 8 771.00 |
084 Disponibilités | 35 743.00 | | 35 743.00 | 35 743.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 788.00 | 2 484.00 | 138 304.00 | 140 788.00 |
110 Total général Actif | 257 756.00 | 86 845.00 | 170 911.00 | 257 756.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 713.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 896.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 993.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 191.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 35 187.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 699.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 670.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 841.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 918.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 911.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 065.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 767.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 162 119.00 | | | 162 119.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 569.00 | | | 24 569.00 |
222 Production stockée | 23 247.00 | | | 23 247.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 939.00 | | | 209 939.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 243.00 | | | 69 243.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
242 Autres charges externes. | 45 297.00 | | | 45 297.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 877.00 | | | 877.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 061.00 | | | 57 061.00 |
252 Charges sociales | 14 577.00 | | | 14 577.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
262 Autres charges | 353.00 | | | 353.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 840.00 | | | 198 840.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 099.00 | | | 11 099.00 |
280 Produits financiers | 75.00 | | | 75.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
294 Charges financières | 156.00 | | | 156.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 896.00 | | | 12 896.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 171.00 | | | 25 171.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 773.00 | | | 109 773.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 065.00 | | | 30 065.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 870.00 | | | 22 870.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4.00 | | | 4.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 475.00 | | | 18 475.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 943.00 | | | 20 943.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 484.00 | | | 2 484.00 |