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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 182 402.00 | 151 871.00 | 30 531.00 | 182 402.00 |
040 Immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 406.00 | 151 871.00 | 47 536.00 | 199 406.00 |
060 Stock marchandises | 87 568.00 | | 87 568.00 | 87 568.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 382.00 | | 23 382.00 | 23 382.00 |
072 Créances – Autres | 50 470.00 | | 50 470.00 | 50 470.00 |
084 Disponibilités | 11 663.00 | | 11 663.00 | 11 663.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 083.00 | | 173 083.00 | 173 083.00 |
110 Total général Actif | 372 489.00 | 151 871.00 | 220 618.00 | 372 489.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 811.00 | |
132 Autres réserves | | | 612.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 046.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 365.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 346.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 858.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 177 904.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 730.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 760.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 618.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 21 914.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 117 164.00 | | | 117 164.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
230 Autres produits | 240.00 | | | 240.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 422.00 | | | 120 422.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 145.00 | | | 47 145.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 158.00 | | | 10 158.00 |
242 Autres charges externes. | 34 843.00 | | | 34 843.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 492.00 | | | 14 492.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 692.00 | | | 19 692.00 |
252 Charges sociales | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 400.00 | | | 138 400.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 978.00 | | | -17 978.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
294 Charges financières | 128.00 | | | 128.00 |
300 Charges exceptionnelles | 642.00 | | | 642.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 365.00 | | | -17 365.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 199 406.00 | | | 199 406.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 044.00 | | | 26 044.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 253.00 | | | 27 253.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |