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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AP Constructions | 132 993.00 | 127 822.00 | 5 170.00 | 132 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 675.00 | 178 463.00 | 46 212.00 | 224 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 393 085.00 | 1 143 609.00 | 249 476.00 | 1 393 085.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 178 819.00 | | 2 178 819.00 | 2 178 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 943 140.00 | 1 451 664.00 | 2 491 476.00 | 3 943 140.00 |
BT Marchandises | 44 948.00 | | 44 948.00 | 44 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 198.00 | | 54 198.00 | 54 198.00 |
BZ Autres créances | 234 666.00 | | 234 666.00 | 234 666.00 |
CF Disponibilités | 106 315.00 | | 106 315.00 | 106 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 087.00 | | 10 087.00 | 10 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 216.00 | | 450 216.00 | 450 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 393 357.00 | 1 451 664.00 | 2 941 692.00 | 4 393 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 615 000.00 | 470 000.00 | | 615 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -578 924.00 | -583 456.00 | | -578 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 749.00 | 4 531.00 | | 749.00 |
DL TOTAL (I) | 37 586.00 | -108 162.00 | | 37 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 602 929.00 | 1 035 482.00 | | 1 602 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 941 663.00 | 303 757.00 | | 941 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 496.00 | 278 946.00 | | 138 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 703.00 | 118 735.00 | | 137 703.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 633.00 | | | 76 633.00 |
EA Autres dettes | 6 678.00 | 6 162.00 | | 6 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 904 105.00 | 1 743 084.00 | | 2 904 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 941 692.00 | 1 634 922.00 | | 2 941 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 303 756.00 | 1 470 719.00 | | 1 303 756.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 941 663.00 | | | 941 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 871 747.00 | | 281 478.00 | 1 871 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 633.00 | 2 146 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 633.00 | 2 133 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 917.00 | | | 10 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 860 680.00 | | 278 978.00 | 1 860 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 2 500.00 | 150.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 382 271.00 | | | 382 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 340 710.00 | 111 222.00 | 267.00 | 1 340 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 723.00 | 1 047.00 | | 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 339 987.00 | 110 175.00 | 267.00 | 1 339 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 496.00 | 138 496.00 | | 138 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 829.00 | 94 829.00 | | 94 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 509.00 | 38 509.00 | | 38 509.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 634.00 | 76 634.00 | | 76 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 54 198.00 | 54 198.00 | | 54 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VB T. V. A. | 29 485.00 | 29 485.00 | | 29 485.00 |
VC Groupe et associés | 153 167.00 | 153 167.00 | | 153 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 365.00 | 2 137.00 | 270 228.00 | 272 365.00 |
VI Groupe et associés | 941 663.00 | 941 663.00 | | 941 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 762 703.00 | | | 762 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 374.00 | 51 374.00 | | 51 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 087.00 | 10 087.00 | | 10 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 452.00 | 301 452.00 | | 301 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 573 985.00 | 1 303 757.00 | 270 228.00 | 1 573 985.00 |