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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AV Immobilisations en cours | 1 797 501.00 | | 1 797 501.00 | 1 797 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 797 501.00 | | 1 797 501.00 | 1 797 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 333 384.00 | 257 051.00 | 76 332.00 | 333 384.00 |
BZ Autres créances | 310 682.00 | | 310 682.00 | 310 682.00 |
CF Disponibilités | 684 660.00 | | 684 660.00 | 684 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 328 727.00 | 257 051.00 | 1 071 675.00 | 1 328 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 126 228.00 | 257 051.00 | 2 869 177.00 | 3 126 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 047.00 | 7 048.00 | | 7 047.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | -954 370.00 | -829 352.00 | | -954 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 206.00 | -125 018.00 | | -95 206.00 |
DL TOTAL (I) | -1 042 406.00 | -947 200.00 | | -1 042 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 260.00 | 12 799.00 | | 186 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 904 924.00 | 1 415 865.00 | | 2 904 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765 763.00 | 12 121.00 | | 765 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 634.00 | 56 443.00 | | 54 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 911 583.00 | 1 497 228.00 | | 3 911 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 869 177.00 | 550 029.00 | | 2 869 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 096.00 | | | 50 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 303.00 | 125 018.00 | | 145 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 206.00 | -125 018.00 | | -95 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 366 793.00 | | 1 737 522.00 | 1 366 793.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 306 813.00 | 1 797 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 306 813.00 | 1 797 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 366 793.00 | | 1 737 522.00 | 1 366 793.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 797 502.00 | | | 1 797 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 930 174.00 | | 930 174.00 | 930 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 930 174.00 | | 930 174.00 | 930 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 307 147.00 | | 50 095.00 | 307 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 307 147.00 | | 50 095.00 | 307 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307 147.00 | | 50 095.00 | 307 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 095.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186 261.00 | 186 261.00 | | 186 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 765 764.00 | 765 764.00 | | 765 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 333 384.00 | 333 384.00 | | 333 384.00 |
VB T. V. A. | 309 269.00 | 309 269.00 | | 309 269.00 |
VI Groupe et associés | 2 904 924.00 | 2 904 924.00 | | 2 904 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 067.00 | 644 067.00 | | 644 067.00 |
VW T.V.A. | 54 635.00 | 54 635.00 | | 54 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 911 583.00 | 3 911 583.00 | | 3 911 583.00 |