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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
AH Fonds commercial | 53 610.00 | | 53 610.00 | 53 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 015.00 | 15 641.00 | 4 374.00 | 20 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 702.00 | 43 183.00 | 5 519.00 | 48 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 611.00 | 668.00 | 26 942.00 | 27 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 378.00 | | 16 378.00 | 16 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 546.00 | 60 720.00 | 106 826.00 | 167 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 864.00 | | 26 864.00 | 26 864.00 |
BP En cours de production de services | 129 999.00 | | 129 999.00 | 129 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 455.00 | 2 132.00 | 126 323.00 | 128 455.00 |
BZ Autres créances | 39 865.00 | | 39 865.00 | 39 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 451.00 | | 50 451.00 | 50 451.00 |
CF Disponibilités | 166 122.00 | | 166 122.00 | 166 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 114.00 | | 14 114.00 | 14 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 873.00 | 2 132.00 | 553 740.00 | 555 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 420.00 | 62 853.00 | 660 566.00 | 723 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 718.00 | | | 10 718.00 |
DG Autres réserves | 169 700.00 | | | 169 700.00 |
DH Report à nouveau | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 433.00 | | | 13 433.00 |
DL TOTAL (I) | 346 930.00 | | | 346 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 496.00 | | | 25 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 966.00 | | | 32 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 861.00 | | | 71 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 605.00 | | | 105 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 706.00 | | | 77 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 635.00 | | | 313 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 566.00 | | | 660 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 426.00 | | | 228 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 395.00 | | 11 480.00 | 165 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 329.00 | 167 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 329.00 | 68 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 838.00 | | | 54 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 384.00 | | 2 663.00 | 75 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 172.00 | | 8 817.00 | 35 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 597.00 | 5 784.00 | 9 329.00 | 63 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 369.00 | 5 784.00 | 9 329.00 | 62 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 472.00 | 668.00 | 472.00 | 472.00 |
6T Sur comptes clients | 14 331.00 | 796.00 | 12 994.00 | 14 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 804.00 | 1 464.00 | 13 467.00 | 14 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 804.00 | 1 464.00 | 13 467.00 | 14 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 796.00 | 12 994.00 | |
UG ‐ Financières | | 668.00 | 472.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 605.00 | 105 605.00 | | 105 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 294.00 | 20 294.00 | | 20 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 680.00 | 35 680.00 | | 35 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 378.00 | | 16 378.00 | 16 378.00 |
UX Autres créances clients | 118 015.00 | 118 015.00 | | 118 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
VB T. V. A. | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
VC Groupe et associés | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 496.00 | 12 148.00 | 13 348.00 | 25 496.00 |
VI Groupe et associés | 32 915.00 | 32 915.00 | | 32 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 984.00 | | | 11 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 746.00 | 22 746.00 | | 22 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 114.00 | 14 114.00 | | 14 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 814.00 | 182 436.00 | 16 378.00 | 198 814.00 |
VW T.V.A. | 18 298.00 | 18 298.00 | | 18 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 774.00 | 228 426.00 | 13 348.00 | 241 774.00 |