| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 298.00 | 3 050.00 | 5 248.00 | 8 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 476.00 | 48 377.00 | 8 099.00 | 56 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 840.00 | 35 720.00 | 25 120.00 | 60 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 897.00 | | 11 897.00 | 11 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 894.00 | | 9 894.00 | 9 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 450.00 | 154 197.00 | 76 253.00 | 230 450.00 |
BP En cours de production de services | 5 992.00 | | 5 992.00 | 5 992.00 |
BT Marchandises | 21 172.00 | | 21 172.00 | 21 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 672.00 | 17 630.00 | 377 042.00 | 394 672.00 |
BZ Autres créances | 34 751.00 | | 34 751.00 | 34 751.00 |
CF Disponibilités | 79 756.00 | | 79 756.00 | 79 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 787.00 | | 11 787.00 | 11 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 129.00 | 17 630.00 | 530 499.00 | 548 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 580.00 | 171 827.00 | 606 752.00 | 778 580.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 118.00 | | | 21 118.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 83 046.00 | 67 051.00 | 15 995.00 | 83 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
DG Autres réserves | 71 211.00 | 48 615.00 | | 71 211.00 |
DH Report à nouveau | 20 672.00 | 20 672.00 | | 20 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 512.00 | 22 596.00 | | 92 512.00 |
DL TOTAL (I) | 223 375.00 | 130 863.00 | | 223 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 786.00 | 82 397.00 | | 33 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 460.00 | 51 126.00 | | 55 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 507.00 | 1 107.00 | | 4 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 885.00 | 46 117.00 | | 105 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 802.00 | 161 360.00 | | 157 802.00 |
EA Autres dettes | 3 746.00 | 20 289.00 | | 3 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 191.00 | 36 042.00 | | 22 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 377.00 | 398 437.00 | | 383 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 752.00 | 529 300.00 | | 606 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 370.00 | 363 853.00 | | 366 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 456 787.00 | | 456 787.00 | 456 787.00 |
FG Production vendue services | 687 485.00 | 5 157.00 | 692 641.00 | 687 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 144 272.00 | 5 157.00 | 1 149 428.00 | 1 144 272.00 |
FM Production stockée | | | 1 472.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 163 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 251 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 37 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 949.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 069.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 148.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 701.00 | 48 441.00 | | 6 701.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 505.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 761.00 | 50 094.00 | | 6 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 761.00 | -10 025.00 | | -6 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 649.00 | 617.00 | | 27 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 164 386.00 | 980 583.00 | | 1 164 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 874.00 | 957 987.00 | | 1 071 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 512.00 | 22 596.00 | | 92 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 973.00 | | 16 138.00 | 281 973.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 046.00 | | | 83 046.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 843.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 843.00 | 21 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 661.00 | 230 450.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 83 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 818.00 | 117 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | 6 098.00 | 2 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 040.00 | | 9 094.00 | 171 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 688.00 | | 946.00 | 25 688.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 831.00 | 26 483.00 | 56 117.00 | 183 831.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 990.00 | 9 061.00 | | 57 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 182.00 | 1 868.00 | | 1 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 660.00 | 15 554.00 | 56 117.00 | 124 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 630.00 | | | 17 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 630.00 | | | 17 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 630.00 | | | 17 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 885.00 | 105 885.00 | | 105 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 182.00 | 21 182.00 | | 21 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 340.00 | 28 340.00 | | 28 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 191.00 | 22 191.00 | | 22 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 894.00 | | 9 894.00 | 9 894.00 |
UX Autres créances clients | 373 554.00 | 373 554.00 | | 373 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 118.00 | | 21 118.00 | 21 118.00 |
VB T. V. A. | 21 060.00 | 21 060.00 | | 21 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 786.00 | 21 286.00 | 12 500.00 | 33 786.00 |
VI Groupe et associés | 55 460.00 | 55 460.00 | | 55 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 781.00 | | | 51 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 690.00 | 13 690.00 | | 13 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 787.00 | 11 787.00 | | 11 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 103.00 | 420 092.00 | 31 012.00 | 451 103.00 |
VW T.V.A. | 97 526.00 | 97 526.00 | | 97 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 870.00 | 366 370.00 | 12 500.00 | 378 870.00 |