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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
BZ Autres créances | 882 969.00 | | 882 969.00 | 882 969.00 |
CF Disponibilités | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 821.00 | | 883 821.00 | 883 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 816.00 | | 884 816.00 | 884 816.00 |
CU Autres participations | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -3 258 597.00 | -3 189 663.00 | | -3 258 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 232 284.00 | -68 934.00 | | 1 232 284.00 |
DL TOTAL (I) | -2 018 813.00 | -3 251 097.00 | | -2 018 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 900 509.00 | 4 133 613.00 | | 2 900 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 487.00 | | 3 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 903 629.00 | 4 137 100.00 | | 2 903 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 816.00 | 886 004.00 | | 884 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 101.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 257 906.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 232 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 263 187.00 | 5 290.00 | | 1 263 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 903.00 | 74 223.00 | | 30 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 232 284.00 | -68 934.00 | | 1 232 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995.00 | | | 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 995.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 995.00 | | | 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VB T. V. A. | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VC Groupe et associés | 881 200.00 | 881 200.00 | | 881 200.00 |
VI Groupe et associés | 2 900 509.00 | 2 900 509.00 | | 2 900 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 969.00 | 882 969.00 | | 882 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 903 629.00 | 2 903 629.00 | | 2 903 629.00 |