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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 327.00 | 107 600.00 | 99 727.00 | 207 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 970.00 | 156 122.00 | 28 847.00 | 184 970.00 |
BF Prêts | 15 473.00 | | 15 473.00 | 15 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 845.00 | 263 723.00 | 338 122.00 | 601 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 725.00 | | 48 725.00 | 48 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 335.00 | | 255 335.00 | 255 335.00 |
BZ Autres créances | 1 216 213.00 | | 1 216 213.00 | 1 216 213.00 |
CF Disponibilités | 242 970.00 | | 242 970.00 | 242 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 768 411.00 | | 1 768 411.00 | 1 768 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 370 256.00 | 263 723.00 | 2 106 533.00 | 2 370 256.00 |
CU Autres participations | 194 075.00 | | 194 075.00 | 194 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 670.00 | | | 252 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 714.00 | | | 30 714.00 |
DG Autres réserves | 160 112.00 | | | 160 112.00 |
DH Report à nouveau | -12 820.00 | | | -12 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 396.00 | | | 415 396.00 |
DL TOTAL (I) | 846 072.00 | | | 846 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 874.00 | | | 41 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 961 428.00 | | | 961 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 895.00 | | | 198 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 264.00 | | | 58 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 461.00 | | | 1 260 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 106 533.00 | | | 2 106 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 231 655.00 | | | 1 231 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 291 364.00 | | 291 364.00 | 291 364.00 |
FD Production vendue biens | 366 673.00 | | 366 673.00 | 366 673.00 |
FG Production vendue services | 245 027.00 | | 245 027.00 | 245 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 064.00 | | 903 064.00 | 903 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 975.00 | |
GE Autres charges | | | 16 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 889.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 399.00 | | | 101 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 394.00 | | | 450 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450 394.00 | | | 450 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 476.00 | | | 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 776.00 | | | 23 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 426 618.00 | | | 426 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 466 787.00 | | | 1 466 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 391.00 | | | 1 051 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 396.00 | | | 415 396.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 108.00 | | 64 564.00 | 604 108.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 527.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 827.00 | 209 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 827.00 | 601 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 000.00 | 392 297.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 593.00 | | 46 704.00 | 388 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 515.00 | | 17 860.00 | 215 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 748.00 | 36 975.00 | 43 000.00 | 269 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 748.00 | 36 975.00 | 43 000.00 | 269 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 895.00 | 198 895.00 | | 198 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 824.00 | 31 824.00 | | 31 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 967.00 | 17 967.00 | | 17 967.00 |
UP Prêts | 15 473.00 | | 15 473.00 | 15 473.00 |
UX Autres créances clients | 255 335.00 | 255 335.00 | | 255 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VB T. V. A. | 10 670.00 | 10 670.00 | | 10 670.00 |
VC Groupe et associés | 154 633.00 | 154 633.00 | | 154 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 874.00 | 13 068.00 | 28 806.00 | 41 874.00 |
VI Groupe et associés | 961 428.00 | 961 428.00 | | 961 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 492 189.00 | 1 476 716.00 | 15 473.00 | 1 492 189.00 |
VW T.V.A. | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 461.00 | 1 231 655.00 | 28 806.00 | 1 260 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 886.00 | | | 46 886.00 |
ST Autres comptes | 77 198.00 | | | 77 198.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 807.00 | | | 10 807.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 061.00 | | | 19 061.00 |
YT Sous‐traitance | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 677.00 | | | 27 677.00 |
YW Taxe professionnelle | 994.00 | | | 994.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 105.00 | | | 155 105.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 792.00 | | | 102 792.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 430.00 | | | 165 430.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |