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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 563.00 | 105 418.00 | 15 145.00 | 120 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 594.00 | 34 594.00 | | 34 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 334.00 | 150 837.00 | 16 496.00 | 167 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 376.00 | 27 583.00 | 353 792.00 | 381 376.00 |
BZ Autres créances | 21 359.00 | | 21 359.00 | 21 359.00 |
CF Disponibilités | 30 931.00 | | 30 931.00 | 30 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 979.00 | 27 583.00 | 413 395.00 | 440 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 313.00 | 178 421.00 | 429 891.00 | 608 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 203 988.00 | | | 203 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 252.00 | | | 58 252.00 |
DL TOTAL (I) | 271 040.00 | | | 271 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 757.00 | | | 13 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 829.00 | | | 37 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 240.00 | | | 101 240.00 |
EA Autres dettes | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 851.00 | | | 158 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 891.00 | | | 429 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 094.00 | | | 145 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 555 299.00 | | 555 299.00 | 555 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 299.00 | | 555 299.00 | 555 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 371.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 673.00 | | | 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 673.00 | | | 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 867.00 | | | 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 530.00 | | | 14 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 809.00 | | | 559 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 557.00 | | | 501 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 252.00 | | | 58 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 313.00 | 20.00 | | 167 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 824.00 | | | 10 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 158.00 | | | 155 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 330.00 | 20.00 | | 1 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 466.00 | 11 371.00 | | 139 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 824.00 | | | 10 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 642.00 | 11 371.00 | | 128 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 583.00 | | | 27 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 583.00 | | | 27 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 583.00 | | | 27 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 829.00 | 37 829.00 | | 37 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 009.00 | 10 009.00 | | 10 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 357.00 | 23 357.00 | | 23 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
UX Autres créances clients | 346 810.00 | 346 810.00 | | 346 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 565.00 | 34 565.00 | | 34 565.00 |
VB T. V. A. | 20 939.00 | 20 939.00 | | 20 939.00 |
VI Groupe et associés | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 586.00 | 405 265.00 | 1 320.00 | 406 586.00 |
VW T.V.A. | 60 506.00 | 60 506.00 | | 60 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 094.00 | 145 094.00 | | 145 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 204.00 | | | 28 204.00 |
ST Autres comptes | 44 089.00 | | | 44 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 292.00 | | | 41 292.00 |
YT Sous‐traitance | 25 673.00 | | | 25 673.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 656.00 | | | 8 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 279.00 | | | 94 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 655.00 | | | 30 655.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 260.00 | | | 139 260.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |