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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 570.00 | 11 504.00 | 16 066.00 | 27 570.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 10 732.00 | 5 532.00 | 5 199.00 | 10 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 476.00 | 85 615.00 | 85 861.00 | 171 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 852.00 | 107 291.00 | 145 562.00 | 252 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 227 530.00 | | 227 530.00 | 227 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
BZ Autres créances | 60 554.00 | | 60 554.00 | 60 554.00 |
CF Disponibilités | 84 278.00 | | 84 278.00 | 84 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 764.00 | | 378 764.00 | 378 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 616.00 | 107 291.00 | 524 326.00 | 631 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 910.00 | 60 980.00 | | 93 910.00 |
DH Report à nouveau | 232 053.00 | 232 053.00 | | 232 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 123.00 | 32 931.00 | | 38 123.00 |
DL TOTAL (I) | 371 587.00 | 333 464.00 | | 371 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 185.00 | 72 182.00 | | 51 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604.00 | 3 103.00 | | 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 463.00 | 9 821.00 | | 23 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 586.00 | 91 142.00 | | 75 586.00 |
EA Autres dettes | 1 901.00 | 3 966.00 | | 1 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 739.00 | 180 212.00 | | 152 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 326.00 | 513 676.00 | | 524 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 637.00 | 147 903.00 | | 134 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 801.00 | 15 387.00 | | 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 103.00 | | 11 749.00 | 241 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 720.00 | | 1 850.00 | 55 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 947.00 | | 9 899.00 | 176 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 436.00 | | | 8 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 700.00 | 25 590.00 | | 81 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 489.00 | 4 015.00 | | 7 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 211.00 | 21 575.00 | | 74 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 463.00 | 23 463.00 | | 23 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 773.00 | 35 773.00 | | 35 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 871.00 | 18 871.00 | | 18 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VB T. V. A. | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 927.00 | 11 927.00 | | 11 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 258.00 | 21 156.00 | 18 102.00 | 39 258.00 |
VI Groupe et associés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 942.00 | 10 942.00 | | 10 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 107.00 | 40 107.00 | | 40 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 356.00 | 75 356.00 | | 75 356.00 |
VW T.V.A. | 20 685.00 | 20 685.00 | | 20 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 739.00 | 134 637.00 | 18 102.00 | 152 739.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |