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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 503.00 | 7 873.00 | 9 629.00 | 17 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 700.00 | 111 494.00 | 204 205.00 | 315 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 732.00 | 67 099.00 | 73 633.00 | 140 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 520.00 | | 21 520.00 | 21 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 744.00 | 186 467.00 | 309 276.00 | 495 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 029.00 | | 212 029.00 | 212 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 723 523.00 | 122 240.00 | 1 601 282.00 | 1 723 523.00 |
BZ Autres créances | 260 169.00 | | 260 169.00 | 260 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 008.00 | | 23 008.00 | 23 008.00 |
CF Disponibilités | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 477.00 | | 112 477.00 | 112 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 331 643.00 | 122 240.00 | 2 209 402.00 | 2 331 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 827 388.00 | 308 708.00 | 2 518 679.00 | 2 827 388.00 |
CR Parts à plus d’un an | 150 701.00 | | | 150 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
DG Autres réserves | 794 395.00 | | | 794 395.00 |
DL TOTAL (I) | 802 215.00 | | | 802 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 834.00 | | | 503 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 418.00 | | | 335 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 898.00 | | | 618 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 435.00 | | | 154 435.00 |
EA Autres dettes | 103 877.00 | | | 103 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 716 464.00 | | | 1 716 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 518 679.00 | | | 2 518 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 393 964.00 | | | 1 393 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 092.00 | | | 93 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 715.00 | | 20 029.00 | 475 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 503.00 | | | 17 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 403.00 | | 20 029.00 | 436 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 808.00 | | | 21 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 040.00 | 58 427.00 | | 128 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 696.00 | 4 177.00 | | 3 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 343.00 | 54 250.00 | | 124 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 151 416.00 | 522.00 | 29 698.00 | 151 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 416.00 | 522.00 | 29 698.00 | 151 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 416.00 | 522.00 | 29 698.00 | 151 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 522.00 | 29 698.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 898.00 | 618 898.00 | | 618 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 451.00 | 26 451.00 | | 26 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 808.00 | 63 808.00 | | 63 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 877.00 | 103 877.00 | | 103 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 520.00 | | 21 520.00 | 21 520.00 |
UX Autres créances clients | 1 572 822.00 | 1 572 822.00 | | 1 572 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 701.00 | | 150 701.00 | 150 701.00 |
VB T. V. A. | 38 040.00 | 38 040.00 | | 38 040.00 |
VC Groupe et associés | 128 443.00 | 128 443.00 | | 128 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 092.00 | 93 092.00 | | 93 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 742.00 | 88 242.00 | 322 499.00 | 410 742.00 |
VI Groupe et associés | 335 418.00 | 335 418.00 | | 335 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 775.00 | | | 24 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 828.00 | 92 828.00 | | 92 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 477.00 | 112 477.00 | | 112 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 117 690.00 | 1 945 469.00 | 172 221.00 | 2 117 690.00 |
VW T.V.A. | 64 175.00 | 64 175.00 | | 64 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 716 464.00 | 1 393 964.00 | 322 499.00 | 1 716 464.00 |