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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 977.00 | 282 306.00 | 60 671.00 | 342 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 512.00 | 62 986.00 | 6 526.00 | 69 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 553.00 | 351 354.00 | 67 198.00 | 418 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 696.00 | | 33 696.00 | 33 696.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 061.00 | | 23 061.00 | 23 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 017.00 | | 176 017.00 | 176 017.00 |
BZ Autres créances | 47 034.00 | | 47 034.00 | 47 034.00 |
CF Disponibilités | 225 283.00 | | 225 283.00 | 225 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 324.00 | | 506 324.00 | 506 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 876.00 | 351 354.00 | 573 522.00 | 924 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 088.00 | 9 075.00 | | 5 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 876.00 | 56 012.00 | | 33 876.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 658.00 | 33 369.00 | | 28 658.00 |
DL TOTAL (I) | 233 622.00 | 264 457.00 | | 233 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 130.00 | 114 744.00 | | 68 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 374.00 | 25 356.00 | | 39 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 417.00 | 135 935.00 | | 126 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 159.00 | 118 553.00 | | 105 159.00 |
EA Autres dettes | | 65.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 822.00 | | | 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 900.00 | 394 653.00 | | 339 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 522.00 | 659 110.00 | | 573 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 238.00 | 326 523.00 | | 305 238.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 374.00 | | | 39 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 243.00 | | 649.00 | 421 243.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 339.00 | 418 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 339.00 | 412 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 179.00 | | 649.00 | 415 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 097.00 | 32 597.00 | 3 339.00 | 322 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 034.00 | 32 597.00 | 3 339.00 | 316 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 451.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 417.00 | 126 417.00 | | 126 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 076.00 | 62 076.00 | | 62 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 995.00 | 38 995.00 | | 38 995.00 |
8L Produits constatés d’avance | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
UX Autres créances clients | 176 017.00 | 176 017.00 | | 176 017.00 |
VB T. V. A. | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 130.00 | 33 467.00 | 34 663.00 | 68 130.00 |
VI Groupe et associés | 39 374.00 | 39 374.00 | | 39 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 615.00 | | | 46 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 438.00 | 22 438.00 | | 22 438.00 |
VP Divers | 13 925.00 | 13 925.00 | | 13 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 283.00 | 224 283.00 | | 224 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 900.00 | 305 238.00 | 34 663.00 | 339 900.00 |