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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 053.00 | | 12 053.00 | 12 053.00 |
AH Fonds commercial | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 11 350.00 | -11 350.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498 434.00 | 420 734.00 | 77 700.00 | 498 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 182.00 | 353 847.00 | 222 335.00 | 576 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 174.00 | 785 931.00 | 399 243.00 | 1 185 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 099.00 | | 52 099.00 | 52 099.00 |
BN En cours de production de biens | 20 125.00 | | 20 125.00 | 20 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 415 662.00 | 20 906.00 | 1 394 756.00 | 1 415 662.00 |
BZ Autres créances | 173 623.00 | | 173 623.00 | 173 623.00 |
CF Disponibilités | 359 328.00 | | 359 328.00 | 359 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 022 143.00 | 20 906.00 | 2 001 237.00 | 2 022 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 207 316.00 | 806 837.00 | 2 400 480.00 | 3 207 316.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 484.00 | | | 26 484.00 |
CU Autres participations | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 773 703.00 | | | 773 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 662.00 | | | 113 662.00 |
DL TOTAL (I) | 997 365.00 | | | 997 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 183.00 | | | 198 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316.00 | | | 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 823.00 | | | 678 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 524.00 | | | 332 524.00 |
EA Autres dettes | 193 269.00 | | | 193 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 403 115.00 | | | 1 403 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 400 480.00 | | | 2 400 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 146 630.00 | | | 1 146 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 765.00 | | 190 339.00 | 1 069 765.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 4 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 930.00 | 1 185 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 900.00 | 1 074 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 826.00 | | 2 227.00 | 103 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 962 101.00 | | 187 415.00 | 962 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 839.00 | | 697.00 | 3 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 742 337.00 | 114 433.00 | 70 839.00 | 742 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 826.00 | 1 524.00 | | 9 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732 511.00 | 112 909.00 | 70 839.00 | 732 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 051.00 | 6 855.00 | | 14 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 051.00 | 6 855.00 | | 14 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 051.00 | 6 855.00 | | 14 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 855.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 823.00 | 678 823.00 | | 678 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 203.00 | 48 203.00 | | 48 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 269.00 | 193 269.00 | | 193 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
UX Autres créances clients | 1 389 178.00 | 1 389 178.00 | | 1 389 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 484.00 | | 26 484.00 | 26 484.00 |
VB T. V. A. | 45 099.00 | 45 099.00 | | 45 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 040.00 | -60 129.00 | 193 466.00 | 196 040.00 |
VI Groupe et associés | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 146.00 | | | 42 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 993.00 | 18 993.00 | | 18 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 437.00 | 9 437.00 | | 9 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 924.00 | 108 924.00 | | 108 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 591 186.00 | 1 564 108.00 | 27 079.00 | 1 591 186.00 |
VW T.V.A. | 274 724.00 | 274 724.00 | | 274 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 403 115.00 | 1 146 630.00 | 193 782.00 | 1 403 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 955.00 | | | 26 955.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 879.00 | | | 12 879.00 |
ST Autres comptes | 475 411.00 | | | 475 411.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 265.00 | | | 47 265.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 976.00 | | | 32 976.00 |
YT Sous‐traitance | 461 522.00 | | | 461 522.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 377 391.00 | | | 377 391.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 513.00 | | | 12 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 468.00 | | | 39 468.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 864 615.00 | | | 864 615.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 509 381.00 | | | 509 381.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 374 469.00 | | | 1 374 469.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |