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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 384 800.00 | | 384 800.00 | 384 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 070.00 | 112 919.00 | 151.00 | 113 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 945.00 | 119 474.00 | 385 471.00 | 504 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BT Marchandises | 60 657.00 | | 60 657.00 | 60 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 128.00 | | 10 128.00 | 10 128.00 |
BZ Autres créances | 8 532.00 | | 8 532.00 | 8 532.00 |
CF Disponibilités | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 462.00 | | 86 462.00 | 86 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 406.00 | 119 474.00 | 471 933.00 | 591 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 149 119.00 | 108 920.00 | | 149 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 328.00 | 40 199.00 | | 34 328.00 |
DL TOTAL (I) | 194 447.00 | 160 119.00 | | 194 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 667.00 | 87 041.00 | | 42 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 770.00 | 158 158.00 | | 172 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 001.00 | 64 595.00 | | 51 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 047.00 | 10 934.00 | | 11 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 486.00 | 320 727.00 | | 277 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 933.00 | 480 846.00 | | 471 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 127 300.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 172 770.00 | | | 172 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 945.00 | | | 504 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 384 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 800.00 | | | 384 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 624.00 | | | 119 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 849.00 | 4 625.00 | 119 474.00 | 114 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 849.00 | 4 625.00 | 119 474.00 | 114 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 001.00 | 51 001.00 | | 51 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 770.00 | | 172 770.00 | 172 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
UX Autres créances clients | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 362.00 | 35 362.00 | | 35 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 544.00 | | | 51 544.00 |
VP Divers | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 047.00 | 11 047.00 | | 11 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 241.00 | 22 873.00 | 368.00 | 23 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 486.00 | 104 716.00 | 172 770.00 | 277 486.00 |