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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 250.00 | | 56 250.00 | 56 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 482.00 | 9 048.00 | 22 434.00 | 31 482.00 |
040 Immobilisations financières | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 283.00 | 9 048.00 | 80 235.00 | 89 283.00 |
060 Stock marchandises | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
072 Créances – Autres | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
084 Disponibilités | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
110 Total général Actif | 93 406.00 | 9 048.00 | 84 359.00 | 93 406.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 350.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 001.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 595.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 447.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 950.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 538.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 472.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 424.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 912.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 359.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 523.00 | 1 392.00 | | 1 523.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 966.00 | 55 707.00 | | 50 966.00 |
230 Autres produits | 599.00 | 4 850.00 | | 599.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 088.00 | 61 948.00 | | 53 088.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4.00 | 19.00 | | 4.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 135.00 | 68.00 | | 1 135.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 369.00 | 5 055.00 | | 4 369.00 |
242 Autres charges externes. | 17 582.00 | 23 290.00 | | 17 582.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 878.00 | | | 878.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 033.00 | 2 237.00 | | 1 033.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 440.00 | 20 322.00 | | 15 440.00 |
252 Charges sociales | 5 227.00 | 5 079.00 | | 5 227.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 065.00 | 4 011.00 | | 4 065.00 |
262 Autres charges | 181.00 | 107.00 | | 181.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 035.00 | 60 187.00 | | 49 035.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 053.00 | 1 762.00 | | 4 053.00 |
294 Charges financières | 1 270.00 | 1 806.00 | | 1 270.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 188.00 | -400.00 | | 188.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 595.00 | 355.00 | | 2 595.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 283.00 | | | 89 283.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 498.00 | | | 10 498.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 113.00 | | | 2 113.00 |