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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 166.00 | 13 871.00 | 28 294.00 | 42 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 183.00 | 16 935.00 | 18 248.00 | 35 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 349.00 | 30 806.00 | 106 542.00 | 137 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
BZ Autres créances | 24 666.00 | | 24 666.00 | 24 666.00 |
CF Disponibilités | 100 631.00 | | 100 631.00 | 100 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 215.00 | | 132 215.00 | 132 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 564.00 | 30 806.00 | 238 757.00 | 269 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 141 567.00 | | | 141 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 658.00 | | | 25 658.00 |
DL TOTAL (I) | 176 026.00 | | | 176 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 252.00 | | | 22 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 582.00 | | | 35 582.00 |
EA Autres dettes | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 731.00 | | | 62 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 757.00 | | | 238 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 731.00 | | | 62 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | | | 41.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 504 876.00 | | 504 876.00 | 504 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 876.00 | | 504 876.00 | 504 876.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 158.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 725.00 | |
GE Autres charges | | | 1 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 024.00 | | | 522 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 366.00 | | | 496 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 658.00 | | | 25 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 349.00 | | | 137 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 349.00 | | | 77 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 081.00 | 7 725.00 | | 23 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 081.00 | 7 725.00 | | 23 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 252.00 | 22 252.00 | | 22 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 016.00 | 15 016.00 | | 15 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 425.00 | 10 425.00 | | 10 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VB T. V. A. | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 268.00 | 9 268.00 | | 9 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 263.00 | 13 263.00 | | 13 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 853.00 | 24 853.00 | 3 000.00 | 27 853.00 |
VW T.V.A. | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 731.00 | 62 731.00 | | 62 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 589.00 | | | 10 589.00 |
ST Autres comptes | 44 155.00 | | | 44 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 443.00 | | | 36 443.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 262.00 | | | 60 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 538.00 | | | 28 538.00 |
ZE Dividendes | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 188.00 | | | 91 188.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |