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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 574.00 | 6 555.00 | 5 019.00 | 11 574.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 138.00 | 104 370.00 | 38 768.00 | 143 138.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 475.00 | 110 926.00 | 498 549.00 | 609 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 793 168.00 | 2 100.00 | 791 068.00 | 793 168.00 |
BZ Autres créances | 74 877.00 | | 74 877.00 | 74 877.00 |
CF Disponibilités | 488 390.00 | | 488 390.00 | 488 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363 573.00 | 2 100.00 | 1 361 473.00 | 1 363 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 973 047.00 | 113 026.00 | 1 860 022.00 | 1 973 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 382 619.00 | 248 814.00 | | 382 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 290.00 | 133 805.00 | | 126 290.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 909.00 | 932 619.00 | | 1 058 909.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 415.00 | | | 71 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 415.00 | | | 71 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481.00 | 465.00 | | 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 209.00 | 45 157.00 | | 190 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 083.00 | 75 512.00 | | 127 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 049.00 | 269 119.00 | | 266 049.00 |
EA Autres dettes | 120 966.00 | 115 174.00 | | 120 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 910.00 | 28 565.00 | | 24 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 698.00 | 533 991.00 | | 729 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 860 022.00 | 1 466 610.00 | | 1 860 022.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 190 209.00 | | | 190 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 968 881.00 | 282 228.00 | 2 251 109.00 | 1 968 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 968 881.00 | 282 228.00 | 2 251 109.00 | 1 968 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 260 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 850 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 785 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 009.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 71 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 100.00 | |
GE Autres charges | | | 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 075 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 961.00 | 3 852.00 | | 3 961.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 961.00 | 3 858.00 | | 3 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 961.00 | -3 852.00 | | -3 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 199.00 | 57 991.00 | | 55 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 260 953.00 | 1 786 821.00 | | 2 260 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 134 663.00 | 1 653 016.00 | | 2 134 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 290.00 | 133 805.00 | | 126 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 31 087.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 71 415.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 2 100.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 73 515.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 515.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 083.00 | 127 083.00 | | 127 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 798.00 | 66 798.00 | | 66 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 433.00 | 42 433.00 | | 42 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 966.00 | 120 966.00 | | 120 966.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 910.00 | 11 477.00 | 13 433.00 | 24 910.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
UX Autres créances clients | 790 018.00 | 790 018.00 | | 790 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 528.00 | 11 528.00 | | 11 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
VB T. V. A. | 32 526.00 | 32 526.00 | | 32 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VI Groupe et associés | 190 209.00 | 190 209.00 | | 190 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 728.00 | 20 728.00 | | 20 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 451.00 | 9 451.00 | | 9 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 095.00 | 10 095.00 | | 10 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 140.00 | 869 227.00 | 6 913.00 | 876 140.00 |
VW T.V.A. | 147 367.00 | 147 367.00 | | 147 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 698.00 | 716 265.00 | 13 433.00 | 729 698.00 |