| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 899.00 | 96 343.00 | 1 556.00 | 97 899.00 |
BF Prêts | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 299.00 | 96 343.00 | 14 956.00 | 111 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 118.00 | | 51 118.00 | 51 118.00 |
BZ Autres créances | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
CF Disponibilités | 292 884.00 | | 292 884.00 | 292 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 349 293.00 | | 349 293.00 | 349 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 591.00 | 96 343.00 | 364 248.00 | 460 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 31 774.00 | 10 544.00 | | 31 774.00 |
DH Report à nouveau | 150 165.00 | 150 165.00 | | 150 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 544.00 | 21 230.00 | | 34 544.00 |
DL TOTAL (I) | 231 483.00 | 196 939.00 | | 231 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | 3.00 | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 971.00 | 48 118.00 | | 50 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 602.00 | 74 929.00 | | 78 602.00 |
EA Autres dettes | 3 100.00 | 17 730.00 | | 3 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 765.00 | 140 780.00 | | 132 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 248.00 | 337 719.00 | | 364 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 765.00 | 140 780.00 | | 132 765.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 879 569.00 | | 879 569.00 | 879 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 879 569.00 | | 879 569.00 | 879 569.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 859.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 986.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 8 805.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 985.00 | 777.00 | | 1 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 985.00 | 777.00 | | 1 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 985.00 | -776.00 | | -1 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 457.00 | 7 618.00 | | 5 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 573.00 | 768 622.00 | | 879 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 029.00 | 747 391.00 | | 845 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 544.00 | 21 230.00 | | 34 544.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 565.00 | | 7 334.00 | 107 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | 8 400.00 | 3 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 600.00 | | 111 299.00 | 3 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 565.00 | | 2 334.00 | 95 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 484.00 | 11 859.00 | | 84 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 484.00 | 11 859.00 | | 84 484.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 971.00 | 50 971.00 | | 50 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 863.00 | 23 863.00 | | 23 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UP Prêts | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 51 118.00 | 51 118.00 | | 51 118.00 |
VB T. V. A. | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VI Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 808.00 | 64 808.00 | | 64 808.00 |
VW T.V.A. | 45 088.00 | 45 088.00 | | 45 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 765.00 | 132 765.00 | | 132 765.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 285.00 | 3 934.00 | | 9 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 020.00 | 11 200.00 | | 7 020.00 |
ST Autres comptes | 61 162.00 | 44 911.00 | | 61 162.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 654.00 | 12 628.00 | | 12 654.00 |
YT Sous‐traitance | 302 110.00 | 336 093.00 | | 302 110.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | 3 342.00 | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 546.00 | 7 276.00 | | 9 546.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 073.00 | 152 847.00 | | 174 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 179.00 | 93 257.00 | | 82 179.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 382 946.00 | 404 832.00 | | 382 946.00 |