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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 103 334.00 | | 103 334.00 | 103 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 625.00 | 13 903.00 | 721.00 | 14 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 128.00 | 26 631.00 | 6 497.00 | 33 128.00 |
BF Prêts | 136 801.00 | | 136 801.00 | 136 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 812.00 | 49 151.00 | 395 661.00 | 444 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 368.00 | | 91 368.00 | 91 368.00 |
BZ Autres créances | 140 012.00 | | 140 012.00 | 140 012.00 |
CF Disponibilités | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 165.00 | | 237 165.00 | 237 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 978.00 | 49 151.00 | 632 827.00 | 681 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 326.00 | | | 19 326.00 |
CU Autres participations | 144 007.00 | | 144 007.00 | 144 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 232 117.00 | | | 232 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 906.00 | | | 31 906.00 |
DK Provisions réglementées | 27 481.00 | | | 27 481.00 |
DL TOTAL (I) | 298 105.00 | | | 298 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 292.00 | | | 142 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 546.00 | | | 41 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 430.00 | | | 97 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 239.00 | | | 51 239.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 721.00 | | | 334 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 827.00 | | | 632 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 289.00 | | | 251 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 150.00 | | | 36 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 679 586.00 | | 679 586.00 | 679 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 586.00 | | 679 586.00 | 679 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 048.00 | |
GE Autres charges | | | 9 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 725.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 48.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 489.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 145.00 | | | 29 145.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 911.00 | | | 8 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 141 193.00 | | | 141 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 193.00 | | | 141 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 435.00 | | | 117 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 957.00 | | | 118 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 235.00 | | | 22 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98.00 | | | 98.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 230.00 | | | 852 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 323.00 | | | 820 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 906.00 | | | 31 906.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 045.00 | | | 52 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 190.00 | | 144 850.00 | 423 190.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 949.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 949.00 | 281 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 227.00 | 444 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 116 199.00 | 115 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 080.00 | 47 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 149.00 | | | 232 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 984.00 | | 4 850.00 | 45 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 057.00 | | 140 000.00 | 145 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 946.00 | 5 048.00 | 1 843.00 | 45 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 815.00 | | 199.00 | 8 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 131.00 | 5 048.00 | 1 644.00 | 37 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 431.00 | 97 431.00 | | 97 431.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 759.00 | 42 759.00 | | 42 759.00 |
UP Prêts | 136 801.00 | 19 326.00 | 117 475.00 | 136 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 91 369.00 | 91 369.00 | | 91 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 151.00 | 36 151.00 | | 36 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 142.00 | 22 710.00 | 83 432.00 | 106 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 556.00 | | | 22 556.00 |
VP Divers | 140 013.00 | 140 013.00 | | 140 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 240.00 | 51 240.00 | | 51 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 513.00 | 254 738.00 | 117 775.00 | 372 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 722.00 | 251 290.00 | 83 432.00 | 334 722.00 |