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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 397.00 | 24 825.00 | 42 572.00 | 67 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 915.00 | 8 780.00 | 15 136.00 | 23 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 236.00 | 106 602.00 | 52 634.00 | 159 236.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 386.00 | | 11 386.00 | 11 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 935.00 | 140 207.00 | 121 728.00 | 261 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 030 170.00 | 18 026.00 | 1 012 144.00 | 1 030 170.00 |
BZ Autres créances | 364 366.00 | | 364 366.00 | 364 366.00 |
CF Disponibilités | 631 274.00 | | 631 274.00 | 631 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 642.00 | | 70 642.00 | 70 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 096 451.00 | 18 026.00 | 2 078 425.00 | 2 096 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 358 386.00 | 158 233.00 | 2 200 153.00 | 2 358 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 386.00 | | | 11 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DG Autres réserves | 240 033.00 | 167 246.00 | | 240 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 300.00 | 72 787.00 | | 23 300.00 |
DL TOTAL (I) | 265 093.00 | 241 793.00 | | 265 093.00 |
DP Provisions pour risques | 60 753.00 | 56 389.00 | | 60 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 753.00 | 56 389.00 | | 60 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 836.00 | 32 233.00 | | 24 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 753 883.00 | 517 786.00 | | 753 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 406.00 | 851 976.00 | | 788 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 290.00 | 311 748.00 | | 294 290.00 |
EA Autres dettes | 3 852.00 | 6 359.00 | | 3 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 040.00 | 76 677.00 | | 9 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 874 307.00 | 1 796 779.00 | | 1 874 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 200 153.00 | 2 094 961.00 | | 2 200 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 874 307.00 | 1 796 779.00 | | 1 874 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 834.00 | 31 382.00 | | 23 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 952 219.00 | | 952 219.00 | 952 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 952 219.00 | | 952 219.00 | 952 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 677 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 629 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 862 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 443.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 364.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 550 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 677 722.00 | 505 339.00 | | 677 722.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 867.00 | 238.00 | | 53 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 867.00 | 238.00 | | 53 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 867.00 | 1 462.00 | | -53 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 314.00 | 8 575.00 | | 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 629 958.00 | 1 534 170.00 | | 1 629 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 606 659.00 | 1 461 382.00 | | 1 606 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 300.00 | 72 787.00 | | 23 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 304.00 | | 46 995.00 | 216 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 365.00 | | 11 386.00 | 1 365.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 365.00 | | 261 935.00 | 1 365.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 501.00 | | 42 896.00 | 24 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 053.00 | | 4 099.00 | 179 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 751.00 | | | 12 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 764.00 | 19 443.00 | | 120 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 501.00 | 324.00 | | 24 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 264.00 | 19 118.00 | | 96 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 389.00 | 4 364.00 | | 56 389.00 |
6T Sur comptes clients | 18 026.00 | | | 18 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 026.00 | | | 18 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 415.00 | 4 364.00 | | 74 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 364.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 788 406.00 | 788 406.00 | | 788 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 053.00 | 47 053.00 | | 47 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 782.00 | 50 782.00 | | 50 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 040.00 | 9 040.00 | | 9 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 386.00 | 11 386.00 | | 11 386.00 |
UX Autres créances clients | 1 009 404.00 | 1 009 404.00 | | 1 009 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 766.00 | 20 766.00 | | 20 766.00 |
VB T. V. A. | 133 213.00 | 133 213.00 | | 133 213.00 |
VC Groupe et associés | 206 556.00 | 206 556.00 | | 206 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 836.00 | 24 836.00 | | 24 836.00 |
VI Groupe et associés | 753 883.00 | 753 883.00 | | 753 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 767.00 | 16 767.00 | | 16 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 316.00 | 10 316.00 | | 10 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 642.00 | 70 642.00 | | 70 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 476 563.00 | 1 476 563.00 | | 1 476 563.00 |
VW T.V.A. | 186 139.00 | 186 139.00 | | 186 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 874 307.00 | 1 874 307.00 | | 1 874 307.00 |