| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 964.00 | 44 964.00 | | 44 964.00 |
AN Terrains | 308 295.00 | 4 580.00 | 303 715.00 | 308 295.00 |
AP Constructions | 1 324 103.00 | 327 125.00 | 996 978.00 | 1 324 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 983.00 | 253 567.00 | 29 416.00 | 282 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 235.00 | 44 268.00 | 18 966.00 | 63 235.00 |
BF Prêts | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 376.00 | | 7 376.00 | 7 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 031 408.00 | 674 504.00 | 1 356 904.00 | 2 031 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 141.00 | | 698 141.00 | 698 141.00 |
BZ Autres créances | 316 355.00 | | 316 355.00 | 316 355.00 |
CF Disponibilités | 5 902 869.00 | | 5 902 869.00 | 5 902 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 467.00 | | 63 467.00 | 63 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 984 123.00 | | 6 984 123.00 | 6 984 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 015 531.00 | 674 504.00 | 8 341 027.00 | 9 015 531.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 347 000.00 | 347 000.00 | | 347 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 700.00 | 34 700.00 | | 34 700.00 |
DG Autres réserves | 1 462 739.00 | 1 011 222.00 | | 1 462 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 843 751.00 | 451 517.00 | | 843 751.00 |
DL TOTAL (I) | 2 688 190.00 | 1 844 439.00 | | 2 688 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 835.00 | | | 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 918 116.00 | 1 971 998.00 | | 2 918 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 685 258.00 | 2 023 324.00 | | 2 685 258.00 |
EA Autres dettes | 39 628.00 | 478.00 | | 39 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 652 837.00 | 3 995 800.00 | | 5 652 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 341 027.00 | 5 840 239.00 | | 8 341 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 000.00 | 3 995 800.00 | | 9 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 082.00 | | 87 082.00 | 87 082.00 |
FG Production vendue services | 9 221 818.00 | | 9 221 818.00 | 9 221 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 308 899.00 | | 9 308 899.00 | 9 308 899.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 349 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 904 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 716 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 209 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 550 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 542.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 640 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 708 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 194.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 407 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 482 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 482 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 191 621.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 607.00 | 1 288.00 | | 1 607.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550 400.00 | 9 000.00 | | 550 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 552 007.00 | 10 288.00 | | 552 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 617.00 | 866.00 | | 4 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 363 516.00 | | | 363 516.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 688.00 | 1 121.00 | | 1 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369 821.00 | 1 987.00 | | 369 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 182 187.00 | 8 301.00 | | 182 187.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 123 289.00 | 43 862.00 | | 123 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 406 768.00 | 80 171.00 | | 406 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 383 802.00 | 7 846 978.00 | | 10 383 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 540 051.00 | 7 395 461.00 | | 9 540 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 843 751.00 | 451 517.00 | | 843 751.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 172 476.00 | 282 846.00 | | 172 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 194 170.00 | | 1 407 354.00 | 1 194 170.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 240.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 240.00 | 7 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 570 117.00 | 2 031 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 568 877.00 | 1 978 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 964.00 | | | 44 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 143 039.00 | | 1 404 454.00 | 1 143 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 168.00 | | 2 900.00 | 6 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 725 858.00 | 152 230.00 | 203 584.00 | 725 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 002.00 | 961.00 | | 44 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 856.00 | 151 268.00 | 203 584.00 | 681 856.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 918 116.00 | 2 918 116.00 | | 2 918 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 628.00 | 39 628.00 | | 39 628.00 |
UP Prêts | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 376.00 | | 7 376.00 | 7 376.00 |
UX Autres créances clients | 698 141.00 | 698 141.00 | | 698 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VP Divers | 316 355.00 | 316 355.00 | | 316 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 685 258.00 | 2 685 258.00 | | 2 685 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 467.00 | 63 467.00 | | 63 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 085 791.00 | 1 077 963.00 | 7 828.00 | 1 085 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 652 002.00 | 5 643 002.00 | | 5 652 002.00 |