| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 100.00 | | 35 100.00 | 35 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 986.00 | 109 173.00 | 52 812.00 | 161 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 768.00 | 102 017.00 | 81 751.00 | 183 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 854.00 | 211 190.00 | 169 663.00 | 380 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 120.00 | | 14 120.00 | 14 120.00 |
BN En cours de production de biens | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 276.00 | | 85 276.00 | 85 276.00 |
BZ Autres créances | 5 554.00 | | 5 554.00 | 5 554.00 |
CF Disponibilités | 179 725.00 | | 179 725.00 | 179 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 198.00 | | 13 198.00 | 13 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 874.00 | | 301 874.00 | 301 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 728.00 | 211 190.00 | 471 537.00 | 682 728.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 158 153.00 | | | 158 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 905.00 | | | 59 905.00 |
DJ Subventions d’investissement | 92.00 | | | 92.00 |
DL TOTAL (I) | 240 149.00 | | | 240 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 822.00 | | | 85 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 244.00 | | | 33 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 233.00 | | | 63 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 202.00 | | | 48 202.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 872.00 | | | 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 388.00 | | | 231 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 537.00 | | | 471 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 759.00 | | | 173 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 765 623.00 | | 765 623.00 | 765 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 623.00 | | 765 623.00 | 765 623.00 |
FM Production stockée | | | -8 365.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 244.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 815.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 026.00 | | | 14 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 196.00 | | | 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196.00 | | | 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 257.00 | | | -3 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 653.00 | | | 10 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 631.00 | | | 777 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 726.00 | | | 717 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 905.00 | | | 59 905.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 362.00 | | | 47 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 758.00 | | 23 096.00 | 367 758.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 380 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 345 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 100.00 | | | 35 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 658.00 | | 23 096.00 | 332 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 946.00 | 49 244.00 | | 161 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 946.00 | 49 244.00 | | 161 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 233.00 | 63 233.00 | | 63 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 709.00 | 19 709.00 | | 19 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8L Produits constatés d’avance | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
UX Autres créances clients | 85 276.00 | 85 276.00 | | 85 276.00 |
VB T. V. A. | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VC Groupe et associés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 822.00 | 28 193.00 | 57 629.00 | 85 822.00 |
VI Groupe et associés | 33 244.00 | 33 244.00 | | 33 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 014.00 | | | 29 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 198.00 | 13 198.00 | | 13 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 029.00 | 104 029.00 | | 104 029.00 |
VW T.V.A. | 18 103.00 | 18 103.00 | | 18 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 388.00 | 173 759.00 | 57 629.00 | 231 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 402.00 | | | 20 402.00 |
ST Autres comptes | 134 832.00 | | | 134 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 547.00 | | | 12 547.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 135 839.00 | | | 135 839.00 |
YT Sous‐traitance | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
YW Taxe professionnelle | 846.00 | | | 846.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 395.00 | | | 115 395.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 127.00 | | | 82 127.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 993.00 | | | 186 993.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |