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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 517 000.00 | 27 000.00 | 490 000.00 | 517 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 383.00 | 10 474.00 | 1 909.00 | 12 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 999.00 | 81 235.00 | 44 764.00 | 125 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 162.00 | 118 709.00 | 541 453.00 | 660 162.00 |
BT Marchandises | 107 623.00 | 1 765.00 | 105 858.00 | 107 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 814.00 | | 5 814.00 | 5 814.00 |
BZ Autres créances | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 102 265.00 | | 102 265.00 | 102 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 982.00 | 1 765.00 | 219 217.00 | 220 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 144.00 | 120 474.00 | 760 670.00 | 881 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 95 070.00 | 84 708.00 | | 95 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 953.00 | 20 362.00 | | 16 953.00 |
DL TOTAL (I) | 134 023.00 | 127 070.00 | | 134 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 943.00 | 219 471.00 | | 177 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 624.00 | 278 199.00 | | 298 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 792.00 | 84 280.00 | | 121 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 288.00 | 27 220.00 | | 28 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 647.00 | 609 171.00 | | 626 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 670.00 | 736 241.00 | | 760 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 277.00 | 597 000.00 | | 248 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 212.00 | | 950.00 | 659 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 660 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 517 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 517 000.00 | | | 517 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 382.00 | | | 138 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 830.00 | | 950.00 | 3 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 257.00 | 11 452.00 | | 107 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 257.00 | 11 452.00 | | 80 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 765.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 765.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 765.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 765.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 792.00 | 121 792.00 | | 121 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 198.00 | 12 198.00 | | 12 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 305.00 | 11 305.00 | | 11 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
UX Autres créances clients | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
VB T. V. A. | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 943.00 | 48 197.00 | 129 745.00 | 177 943.00 |
VI Groupe et associés | 298 624.00 | 50 000.00 | 248 624.00 | 298 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 247 029.00 | | | 247 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 110.00 | | | 288 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
VW T.V.A. | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 647.00 | 248 277.00 | 378 370.00 | 626 647.00 |