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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 380.00 | 527.00 | 6 853.00 | 7 380.00 |
AN Terrains | 827 226.00 | | 827 226.00 | 827 226.00 |
AP Constructions | 80 126.00 | 11 405.00 | 68 721.00 | 80 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 298.00 | 812.00 | 1 486.00 | 2 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 512 067.00 | 741 947.00 | 770 121.00 | 1 512 067.00 |
AX Avances et acomptes | 55 041.00 | | 55 041.00 | 55 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 808.00 | | 21 808.00 | 21 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 505 946.00 | 754 691.00 | 1 751 256.00 | 2 505 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 523.00 | | 109 523.00 | 109 523.00 |
BZ Autres créances | 44 221.00 | | 44 221.00 | 44 221.00 |
CF Disponibilités | 724 313.00 | | 724 313.00 | 724 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 857.00 | | 881 857.00 | 881 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 387 804.00 | 754 691.00 | 2 633 113.00 | 3 387 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 253 383.00 | | | 1 253 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 006.00 | | | 453 006.00 |
DL TOTAL (I) | 1 761 389.00 | | | 1 761 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698 006.00 | | | 698 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 602.00 | | | 114 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 205.00 | | | 52 205.00 |
EA Autres dettes | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 724.00 | | | 871 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 633 113.00 | | | 2 633 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 723.00 | | | 262 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 880.00 | | | 27 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 812 713.00 | | 1 415 950.00 | 1 812 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 000.00 | 716 717.00 | 2 505 946.00 | 6 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | 716 717.00 | 2 476 758.00 | 6 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | 6 120.00 | 1 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 809 653.00 | | 1 389 822.00 | 1 809 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | 20 008.00 | 1 800.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 870 787.00 | 430 628.00 | 546 723.00 | 870 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 527.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 870 787.00 | 430 101.00 | 546 723.00 | 870 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 066.00 | | 10 066.00 | 10 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 066.00 | | 10 066.00 | 10 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 602.00 | 114 602.00 | | 114 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 009.00 | 11 009.00 | | 11 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 763.00 | 19 763.00 | | 19 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 808.00 | | 21 808.00 | 21 808.00 |
UX Autres créances clients | 92 287.00 | 92 287.00 | | 92 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 236.00 | 17 236.00 | | 17 236.00 |
VB T. V. A. | 38 919.00 | 38 919.00 | | 38 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 880.00 | 27 880.00 | | 27 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 670 125.00 | 61 124.00 | 243 559.00 | 670 125.00 |
VI Groupe et associés | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 698 500.00 | | | 698 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 375.00 | | | 28 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 552.00 | 153 744.00 | 21 808.00 | 175 552.00 |
VW T.V.A. | 14 576.00 | 14 576.00 | | 14 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 724.00 | 262 723.00 | 243 559.00 | 871 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 481.00 | | | 24 481.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 436.00 | | | 59 436.00 |
ST Autres comptes | 598 800.00 | | | 598 800.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 401 219.00 | | | 401 219.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 76 960.00 | | | 76 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 605.00 | | | 29 605.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 036.00 | | | 194 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 698.00 | | | 76 698.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 059 455.00 | | | 1 059 455.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |